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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 205.00 | 17 559.00 | 1 645.00 | 19 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 452.00 | 17 362.00 | 5 091.00 | 22 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 597.00 | 403 419.00 | 174 178.00 | 577 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 127.00 | 438 340.00 | 336 787.00 | 775 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
BT Marchandises | 33 607.00 | 4 128.00 | 29 479.00 | 33 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 432.00 | 2 314.00 | 458 118.00 | 460 432.00 |
BZ Autres créances | 106 374.00 | | 106 374.00 | 106 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 400.00 | | 550 400.00 | 550 400.00 |
CF Disponibilités | 209 566.00 | | 209 566.00 | 209 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 264.00 | 6 442.00 | 1 415 822.00 | 1 422 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 392.00 | 444 782.00 | 1 752 610.00 | 2 197 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
CU Autres participations | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 282.00 | 1 004 715.00 | | 1 025 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 585.00 | 20 567.00 | | 20 585.00 |
DK Provisions réglementées | 36 007.00 | 27 478.00 | | 36 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 874.00 | 1 096 759.00 | | 1 125 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 246.00 | 60 318.00 | | 34 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 776.00 | 11 485.00 | | 9 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 163.00 | 79 230.00 | | 47 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 362.00 | 543 750.00 | | 403 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 189.00 | 165 271.00 | | 132 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 736.00 | 860 054.00 | | 626 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 610.00 | 1 956 813.00 | | 1 752 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 997.00 | 825 808.00 | | 611 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 044.00 | | 11 598.00 | 789 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 155 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 515.00 | 775 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 915.00 | 600 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 605.00 | | 6 600.00 | 12 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 966.00 | | 4 998.00 | 619 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 474.00 | | | 156 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 543.00 | 39 704.00 | 24 907.00 | 423 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 605.00 | 4 955.00 | | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 939.00 | 34 749.00 | 24 907.00 | 410 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 362.00 | 403 362.00 | | 403 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
UX Autres créances clients | 456 453.00 | 456 453.00 | | 456 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 246.00 | 19 507.00 | 14 739.00 | 34 246.00 |
VI Groupe et associés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 995.00 | 633 995.00 | | 633 995.00 |
VW T.V.A. | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 573.00 | 564 834.00 | 14 739.00 | 579 573.00 |