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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 588.00 | 12 681.00 | 5 907.00 | 18 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 247.00 | 379 852.00 | 125 395.00 | 505 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 018.00 | | 200 018.00 | 200 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 918.00 | 411 738.00 | 487 180.00 | 898 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
BT Marchandises | 60 926.00 | 4 128.00 | 56 798.00 | 60 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 768.00 | 4 051.00 | 234 717.00 | 238 768.00 |
BZ Autres créances | 155 858.00 | | 155 858.00 | 155 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 116 963.00 | | 116 963.00 | 116 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 711.00 | 8 179.00 | 1 001 532.00 | 1 009 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 628.00 | 419 917.00 | 1 488 712.00 | 1 908 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
CU Autres participations | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 867.00 | 1 025 282.00 | | 1 045 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 617.00 | 20 585.00 | | -97 617.00 |
DK Provisions réglementées | 14 273.00 | 36 007.00 | | 14 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 523.00 | 1 125 874.00 | | 1 006 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739.00 | 34 246.00 | | 14 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 9 776.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 186.00 | 47 163.00 | | 48 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 849.00 | 403 362.00 | | 281 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 264.00 | 132 189.00 | | 137 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 189.00 | 626 736.00 | | 482 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 712.00 | 1 752 610.00 | | 1 488 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 127.00 | | 207 274.00 | 775 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 484.00 | 898 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 484.00 | 523 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 049.00 | | 7 270.00 | 600 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 874.00 | | 200 004.00 | 155 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 340.00 | 30 019.00 | 56 622.00 | 438 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 559.00 | 1 645.00 | | 17 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 781.00 | 28 374.00 | 56 622.00 | 420 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 849.00 | 281 849.00 | | 281 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
UX Autres créances clients | 234 494.00 | 234 494.00 | | 234 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VP Divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 190.00 | 456 190.00 | | 456 190.00 |
VW T.V.A. | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 004.00 | 434 004.00 | | 434 004.00 |