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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 881.00 | 15 616.00 | 6 265.00 | 21 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 085.00 | 395 322.00 | 202 762.00 | 598 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 044.00 | 423 543.00 | 365 501.00 | 789 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
BT Marchandises | 79 735.00 | 4 128.00 | 75 607.00 | 79 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 843.00 | 1 114.00 | 409 729.00 | 410 843.00 |
BZ Autres créances | 251 470.00 | | 251 470.00 | 251 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 400.00 | | 550 400.00 | 550 400.00 |
CF Disponibilités | 264 772.00 | | 264 772.00 | 264 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 554.00 | 5 242.00 | 1 591 312.00 | 1 596 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 598.00 | 428 785.00 | 1 956 813.00 | 2 385 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
CU Autres participations | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 715.00 | 922 063.00 | | 1 004 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 567.00 | 88 381.00 | | 20 567.00 |
DK Provisions réglementées | 27 478.00 | 19 914.00 | | 27 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 759.00 | 1 074 359.00 | | 1 096 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 318.00 | 95 577.00 | | 60 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 485.00 | 31 685.00 | | 11 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 230.00 | 88 013.00 | | 79 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 750.00 | 504 099.00 | | 543 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 271.00 | 170 638.00 | | 165 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 054.00 | 890 011.00 | | 860 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 813.00 | 1 964 370.00 | | 1 956 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 808.00 | 829 694.00 | | 825 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 030.00 | | 8 015.00 | 781 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 156 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 789 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 950.00 | | 8 015.00 | 611 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 475.00 | | | 156 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 016.00 | 36 527.00 | | 387 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 962.00 | 643.00 | | 11 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 055.00 | 35 884.00 | | 375 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 750.00 | 543 750.00 | | 543 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
UX Autres créances clients | 409 668.00 | 409 668.00 | | 409 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 111 290.00 | 111 290.00 | | 111 290.00 |
VC Groupe et associés | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 318.00 | 26 072.00 | 34 246.00 | 60 318.00 |
VI Groupe et associés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VP Divers | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 539.00 | 715 539.00 | | 715 539.00 |
VW T.V.A. | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 824.00 | 746 578.00 | 34 246.00 | 780 824.00 |