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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 605.00 | 11 962.00 | 643.00 | 12 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 341.00 | 13 532.00 | 4 810.00 | 18 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 609.00 | 361 523.00 | 232 086.00 | 593 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 030.00 | 387 016.00 | 394 014.00 | 781 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
BT Marchandises | 64 631.00 | 4 128.00 | 60 503.00 | 64 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 456.00 | 4 432.00 | 379 024.00 | 383 456.00 |
BZ Autres créances | 151 090.00 | | 151 090.00 | 151 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 400.00 | | 690 400.00 | 690 400.00 |
CF Disponibilités | 260 643.00 | | 260 643.00 | 260 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 916.00 | 8 560.00 | 1 570 356.00 | 1 578 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 946.00 | 395 576.00 | 1 964 370.00 | 2 359 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
CU Autres participations | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 922 063.00 | 841 368.00 | | 922 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 381.00 | 87 160.00 | | 88 381.00 |
DK Provisions réglementées | 19 914.00 | 13 835.00 | | 19 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 359.00 | 986 364.00 | | 1 074 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 577.00 | 134 309.00 | | 95 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 685.00 | 28 793.00 | | 31 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 013.00 | 26 531.00 | | 88 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 099.00 | 375 583.00 | | 504 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 638.00 | 128 582.00 | | 170 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 011.00 | 693 799.00 | | 890 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 370.00 | 1 680 162.00 | | 1 964 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 964.00 | | 35 516.00 | 787 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 156 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 450.00 | 781 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 050.00 | 611 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 484.00 | | 35 516.00 | 608 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 875.00 | | | 166 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 859.00 | 36 378.00 | 19 220.00 | 369 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856.00 | 1 105.00 | | 10 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 002.00 | 35 272.00 | 19 220.00 | 359 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 099.00 | 504 099.00 | | 504 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
UX Autres créances clients | 378 780.00 | | | 378 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 87 994.00 | | | 87 994.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 577.00 | 35 259.00 | 60 318.00 | 95 577.00 |
VI Groupe et associés | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VP Divers | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 148.00 | 586 148.00 | | 586 148.00 |
VW T.V.A. | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 998.00 | 741 680.00 | 60 318.00 | 801 998.00 |