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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 775.00 | 9 068.00 | 7 707.00 | 16 775.00 |
AH Fonds commercial | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 161.00 | 264 511.00 | 85 650.00 | 350 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 236.00 | 1 562 805.00 | 345 432.00 | 1 908 236.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 585.00 | 1 836 383.00 | 609 202.00 | 2 445 585.00 |
BT Marchandises | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 003.00 | 2 295.00 | 40 708.00 | 43 003.00 |
BZ Autres créances | 141 152.00 | | 141 152.00 | 141 152.00 |
CF Disponibilités | 127 261.00 | | 127 261.00 | 127 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 372.00 | 2 295.00 | 343 078.00 | 345 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 957.00 | 1 838 678.00 | 952 280.00 | 2 790 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CU Autres participations | 96 224.00 | | 96 224.00 | 96 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | 240 781.00 | 243 259.00 | | 240 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 551.00 | 97 521.00 | | 110 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301.00 | 5 636.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 362 342.00 | 357 127.00 | | 362 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 392.00 | 169 116.00 | | 242 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 181.00 | 142 805.00 | | 149 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 204.00 | 22 351.00 | | 33 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 089.00 | 82 771.00 | | 76 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 730.00 | 67 122.00 | | 87 730.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 1 090.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 938.00 | 485 253.00 | | 589 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 280.00 | 842 380.00 | | 952 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 493.00 | 396 805.00 | | 418 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
FG Production vendue services | 1 404 065.00 | | 1 404 065.00 | 1 404 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 335.00 | | 1 449 335.00 | 1 449 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | | | 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | 955.00 | | 1 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 911.00 | 10 740.00 | | 17 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 897.00 | 90 008.00 | | 5 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 808.00 | 100 747.00 | | 23 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 348.00 | 1 690.00 | | 22 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | 84 672.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 840.00 | 86 362.00 | | 22 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | 14 385.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 995.00 | 31 793.00 | | 34 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 785.00 | 1 507 568.00 | | 1 526 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 234.00 | 1 410 047.00 | | 1 416 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 551.00 | 97 521.00 | | 110 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 674.00 | | 111 471.00 | 2 334 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 2 445 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 2 258 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 759.00 | | 4 073.00 | 86 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 093.00 | | 106 865.00 | 2 152 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 822.00 | | 533.00 | 95 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 720.00 | 94 731.00 | 69.00 | 1 741 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 3 231.00 | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 884.00 | 91 500.00 | 69.00 | 1 735 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | 425.00 | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | 425.00 | | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | 425.00 | | 1 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
VC Groupe et associés | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104.00 | | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 257.00 | 206 257.00 | | 206 257.00 |