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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 007.00 | 11 007.00 | 6 000.00 | 17 007.00 |
AH Fonds commercial | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 050.00 | 301 741.00 | 75 309.00 | 377 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376 086.00 | 1 814 121.00 | 561 965.00 | 2 376 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 557.00 | 2 126 869.00 | 811 688.00 | 2 938 557.00 |
BT Marchandises | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 790.00 | 2 295.00 | 44 495.00 | 46 790.00 |
BZ Autres créances | 139 021.00 | | 139 021.00 | 139 021.00 |
CF Disponibilités | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 506.00 | 2 295.00 | 320 212.00 | 322 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 063.00 | 2 129 164.00 | 1 131 899.00 | 3 261 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
CU Autres participations | 94 224.00 | | 94 224.00 | 94 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | 382 299.00 | 285 585.00 | | 382 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 138.00 | 96 714.00 | | 19 138.00 |
DL TOTAL (I) | 412 146.00 | 393 008.00 | | 412 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 730.00 | 338 239.00 | | 481 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 20 642.00 | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 125.00 | 35 884.00 | | 30 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 087.00 | 130 625.00 | | 144 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 456.00 | 76 093.00 | | 62 456.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 3 537.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 753.00 | 605 019.00 | | 719 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 899.00 | 998 027.00 | | 1 131 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 537.00 | 605 019.00 | | 359 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 840.00 | 125 092.00 | 63.00 | 2 001 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 833.00 | 125 092.00 | 63.00 | 1 990 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 087.00 | 144 087.00 | | 144 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VC Groupe et associés | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 494.00 | 99 278.00 | 360 216.00 | 459 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 418.00 | | | 136 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 085.00 | 201 514.00 | 2 571.00 | 204 085.00 |
VW T.V.A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 628.00 | 329 412.00 | 360 216.00 | 689 628.00 |