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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 007.00 | 11 007.00 | 6 000.00 | 17 007.00 |
AH Fonds commercial | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 606.00 | 272 083.00 | 70 523.00 | 342 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 018.00 | 1 718 750.00 | 405 267.00 | 2 124 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 044.00 | 2 001 840.00 | 650 203.00 | 2 652 044.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 575.00 | 2 295.00 | 81 280.00 | 83 575.00 |
BZ Autres créances | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
CF Disponibilités | 135 021.00 | | 135 021.00 | 135 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 119.00 | 2 295.00 | 347 824.00 | 350 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 163.00 | 2 004 135.00 | 998 027.00 | 3 002 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CU Autres participations | 94 224.00 | | 94 224.00 | 94 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | 285 585.00 | 151 332.00 | | 285 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 714.00 | 134 253.00 | | 96 714.00 |
DL TOTAL (I) | 393 008.00 | 296 294.00 | | 393 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 239.00 | 262 783.00 | | 338 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 642.00 | 74 386.00 | | 20 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 884.00 | 20 765.00 | | 35 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 625.00 | 265 618.00 | | 130 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 093.00 | 110 538.00 | | 76 093.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 1 240.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 019.00 | 735 329.00 | | 605 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 027.00 | 1 031 624.00 | | 998 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 019.00 | 735 329.00 | | 605 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 216.00 | | 160 143.00 | 2 550 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 315.00 | 2 652 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 315.00 | 2 466 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 796.00 | | 160 143.00 | 2 364 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 707.00 | 116 516.00 | 3 383.00 | 1 888 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | 48.00 | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 748.00 | 116 469.00 | 3 383.00 | 1 877 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 81 135.00 | 81 135.00 | | 81 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VC Groupe et associés | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 153.00 | 331 153.00 | | 331 153.00 |
VI Groupe et associés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 368.00 | | | 168 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 509.00 | 203 509.00 | | 203 509.00 |
VW T.V.A. | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 135.00 | 569 135.00 | | 569 135.00 |