| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 007.00 | 10 960.00 | 6 048.00 | 17 007.00 |
AH Fonds commercial | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 401.00 | 242 361.00 | 80 041.00 | 322 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 894.00 | 1 635 387.00 | 402 508.00 | 2 037 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 716.00 | 1 888 707.00 | 657 009.00 | 2 545 716.00 |
BT Marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 698.00 | 2 295.00 | 46 403.00 | 48 698.00 |
BZ Autres créances | 219 536.00 | | 219 536.00 | 219 536.00 |
CF Disponibilités | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 910.00 | 2 295.00 | 374 615.00 | 376 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 625.00 | 1 891 002.00 | 1 031 624.00 | 2 922 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CU Autres participations | 94 224.00 | | 94 224.00 | 94 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | 151 332.00 | 240 781.00 | | 151 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 253.00 | 110 551.00 | | 134 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 301.00 | | |
DL TOTAL (I) | 296 294.00 | 362 342.00 | | 296 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 783.00 | 242 392.00 | | 262 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 386.00 | 149 181.00 | | 74 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 765.00 | 33 204.00 | | 20 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 618.00 | 76 089.00 | | 265 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 538.00 | 87 730.00 | | 110 538.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 1 341.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 329.00 | 589 938.00 | | 735 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 624.00 | 952 280.00 | | 1 031 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 329.00 | 418 493.00 | | 735 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 585.00 | | 180 374.00 | 2 445 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 94 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 243.00 | 2 545 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 243.00 | 2 360 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 832.00 | | 233.00 | 90 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 398.00 | | 180 141.00 | 2 258 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 355.00 | | | 96 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 383.00 | 102 602.00 | 50 277.00 | 1 836 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 068.00 | 1 892.00 | | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 315.00 | 100 710.00 | 50 277.00 | 1 827 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 618.00 | 265 618.00 | | 265 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
VC Groupe et associés | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 445.00 | 251 445.00 | | 251 445.00 |
VI Groupe et associés | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 862.00 | 284 862.00 | | 284 862.00 |
VW T.V.A. | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 565.00 | 714 565.00 | | 714 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |