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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 007.00 | 11 007.00 | 6 000.00 | 17 007.00 |
AH Fonds commercial | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 277.00 | 329 801.00 | 61 476.00 | 391 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458 820.00 | 1 918 530.00 | 540 291.00 | 2 458 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 518.00 | 2 259 338.00 | 776 180.00 | 3 035 518.00 |
BT Marchandises | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 747.00 | 2 295.00 | 12 452.00 | 14 747.00 |
BZ Autres créances | 154 811.00 | | 154 811.00 | 154 811.00 |
CF Disponibilités | 441 134.00 | | 441 134.00 | 441 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 316.00 | 2 295.00 | 639 021.00 | 641 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 834.00 | 2 261 633.00 | 1 415 201.00 | 3 676 834.00 |
CU Autres participations | 94 224.00 | | 94 224.00 | 94 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | 401 437.00 | 382 299.00 | | 401 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 025.00 | 19 138.00 | | -78 025.00 |
DL TOTAL (I) | 334 122.00 | 412 146.00 | | 334 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 915.00 | 481 730.00 | | 875 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 1 150.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 313.00 | 30 125.00 | | 26 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 898.00 | 144 087.00 | | 120 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 630.00 | 62 456.00 | | 57 630.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 079.00 | 719 753.00 | | 1 081 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 201.00 | 1 131 899.00 | | 1 415 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 079.00 | 359 537.00 | | 1 081 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 557.00 | | 99 849.00 | 2 938 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 3 035 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 888.00 | 2 850 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 137.00 | | 99 849.00 | 2 753 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 869.00 | 135 357.00 | 2 888.00 | 2 126 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 862.00 | 135 357.00 | 2 888.00 | 2 115 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
VC Groupe et associés | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 396.00 | 868 396.00 | | 868 396.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 956.00 | | | 509 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VP Divers | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 754.00 | 187 623.00 | 131.00 | 187 754.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 766.00 | 1 054 766.00 | | 1 054 766.00 |