| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 007.00 | 11 007.00 | 6 000.00 | 17 007.00 |
AH Fonds commercial | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 368.00 | 353 559.00 | 41 809.00 | 395 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 457.00 | 2 031 840.00 | 533 617.00 | 2 565 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 245.00 | 2 396 406.00 | 749 839.00 | 3 146 245.00 |
BT Marchandises | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 822.00 | 2 295.00 | 33 527.00 | 35 822.00 |
BZ Autres créances | 120 461.00 | | 120 461.00 | 120 461.00 |
CF Disponibilités | 480 124.00 | | 480 124.00 | 480 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 774.00 | 2 295.00 | 697 479.00 | 699 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 019.00 | 2 398 700.00 | 1 447 318.00 | 3 846 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
CU Autres participations | 94 224.00 | | 94 224.00 | 94 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | 323 412.00 | 401 437.00 | | 323 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 144.00 | -78 025.00 | | 96 144.00 |
DL TOTAL (I) | 430 265.00 | 334 122.00 | | 430 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 392.00 | 875 915.00 | | 837 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 118.00 | | 1 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 318.00 | 26 313.00 | | 42 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 928.00 | 120 898.00 | | 79 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 413.00 | 57 630.00 | | 55 413.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 205.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 053.00 | 1 081 079.00 | | 1 017 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 318.00 | 1 415 201.00 | | 1 447 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 518.00 | | 112 682.00 | 3 035 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 3 146 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 2 960 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 098.00 | | 112 682.00 | 2 850 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 336.00 | 139 022.00 | 1 954.00 | 2 259 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 331.00 | 139 022.00 | 1 954.00 | 2 248 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VC Groupe et associés | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 392.00 | 373 725.00 | 463 667.00 | 837 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 123.00 | 172 551.00 | 2 571.00 | 175 123.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 735.00 | 511 068.00 | 463 667.00 | 974 735.00 |