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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 183.00 | 40 783.00 | 2 400.00 | 43 183.00 |
AH Fonds commercial | 804 665.00 | | 804 665.00 | 804 665.00 |
AP Constructions | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 482.00 | 73 578.00 | 6 904.00 | 80 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 095.00 | 121 608.00 | 854 487.00 | 976 095.00 |
BP En cours de production de services | 78 063.00 | | 78 063.00 | 78 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 759.00 | 49 412.00 | 331 347.00 | 380 759.00 |
BZ Autres créances | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CF Disponibilités | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 063.00 | 49 412.00 | 467 651.00 | 517 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 158.00 | 171 020.00 | 1 322 138.00 | 1 493 158.00 |
CU Autres participations | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 060.00 | 516 060.00 | | 600 060.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 553.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 797.00 | 88 751.00 | | 108 797.00 |
DL TOTAL (I) | 960 702.00 | 856 905.00 | | 960 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 869.00 | 136 175.00 | | 72 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | 7 149.00 | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 398.00 | 38 352.00 | | 34 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 956.00 | 210 246.00 | | 196 956.00 |
EA Autres dettes | 54 215.00 | 99 134.00 | | 54 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 436.00 | 491 057.00 | | 361 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 138.00 | 1 347 962.00 | | 1 322 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 386.00 | | 8 230.00 | 975 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 520.00 | 976 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 847 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 622.00 | 87 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 451.00 | | 3 296.00 | 845 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 458.00 | | 4 893.00 | 89 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 477.00 | | 41.00 | 40 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 946.00 | 11 171.00 | 7 509.00 | 117 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 366.00 | 2 304.00 | 887.00 | 39 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 580.00 | 8 867.00 | 6 622.00 | 78 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 932.00 | 49 412.00 | 19 932.00 | 19 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 932.00 | 49 412.00 | 19 932.00 | 19 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 932.00 | 49 412.00 | 19 932.00 | 19 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 412.00 | 19 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
UX Autres créances clients | 308 050.00 | | | 308 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 970.00 | 38 361.00 | 5 609.00 | 43 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 259.00 | 430 061.00 | 35 197.00 | 465 259.00 |
VW T.V.A. | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 436.00 | 355 827.00 | 5 609.00 | 361 436.00 |