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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 362.00 | 46 661.00 | 3 701.00 | 50 362.00 |
AH Fonds commercial | 804 665.00 | | 804 665.00 | 804 665.00 |
AP Constructions | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 364.00 | 80 628.00 | 48 736.00 | 129 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 357.00 | 134 537.00 | 914 821.00 | 1 049 357.00 |
BP En cours de production de services | 101 902.00 | | 101 902.00 | 101 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 834.00 | 36 468.00 | 285 366.00 | 321 834.00 |
BZ Autres créances | 168 187.00 | | 168 187.00 | 168 187.00 |
CF Disponibilités | 361 314.00 | | 361 314.00 | 361 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 849.00 | 36 468.00 | 942 381.00 | 978 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 206.00 | 171 004.00 | 1 857 202.00 | 2 028 206.00 |
CU Autres participations | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 891.00 | 35 904.00 | | 41 891.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 734.00 | 234 734.00 | | 244 734.00 |
DH Report à nouveau | 3 964.00 | 212.00 | | 3 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 092.00 | 119 739.00 | | 133 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 680.00 | 1 390 589.00 | | 1 423 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 958.00 | 206 189.00 | | 186 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 570.00 | 2 571.00 | | 28 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 190.00 | 14 108.00 | | 29 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 619.00 | 198 005.00 | | 180 619.00 |
EA Autres dettes | 8 185.00 | 12 296.00 | | 8 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 521.00 | 433 169.00 | | 433 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 202.00 | 1 823 757.00 | | 1 857 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 400.00 | | 26 623.00 | 1 036 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 665.00 | 1 049 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 532.00 | 855 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 133.00 | 136 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 064.00 | | 1 495.00 | 855 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 668.00 | | 25 077.00 | 123 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 668.00 | | 50.00 | 57 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 064.00 | 15 049.00 | 13 577.00 | 133 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 651.00 | 3 542.00 | 1 532.00 | 44 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 414.00 | 11 507.00 | 12 045.00 | 88 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 754.00 | 2 671.00 | 4 957.00 | 38 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 754.00 | 2 671.00 | 4 957.00 | 38 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 754.00 | 2 671.00 | 4 957.00 | 38 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 671.00 | 4 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
UX Autres créances clients | 266 466.00 | 266 466.00 | | 266 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VB T. V. A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 958.00 | 39 579.00 | 147 378.00 | 186 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 938.00 | | | -6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 072.00 | 152 072.00 | | 152 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 770.00 | 515 633.00 | 52 136.00 | 567 770.00 |
VW T.V.A. | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 521.00 | 286 143.00 | 147 378.00 | 433 521.00 |