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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 399.00 | 44 651.00 | 5 749.00 | 50 399.00 |
AH Fonds commercial | 804 665.00 | | 804 665.00 | 804 665.00 |
AP Constructions | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 420.00 | 81 166.00 | 35 254.00 | 116 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 400.00 | 133 064.00 | 903 336.00 | 1 036 400.00 |
BP En cours de production de services | 89 198.00 | | 89 198.00 | 89 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 377.00 | 38 754.00 | 306 622.00 | 345 377.00 |
BZ Autres créances | 156 554.00 | | 156 554.00 | 156 554.00 |
CF Disponibilités | 338 104.00 | | 338 104.00 | 338 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 176.00 | 38 754.00 | 920 422.00 | 959 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 576.00 | 171 819.00 | 1 823 757.00 | 1 995 576.00 |
CU Autres participations | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 904.00 | 30 644.00 | | 35 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 734.00 | 184 734.00 | | 234 734.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 271.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 739.00 | 105 200.00 | | 119 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 589.00 | 1 320 850.00 | | 1 390 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 189.00 | 10 951.00 | | 206 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 12 730.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 28 096.00 | | 14 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 005.00 | 214 322.00 | | 198 005.00 |
EA Autres dettes | 12 296.00 | 3 319.00 | | 12 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 169.00 | 269 419.00 | | 433 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 757.00 | 1 590 269.00 | | 1 823 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 153.00 | | 12 593.00 | 1 027 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 57 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 346.00 | 1 036 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 951.00 | 855 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | 123 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 932.00 | | 7 083.00 | 848 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 550.00 | | 5 452.00 | 120 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 671.00 | | 58.00 | 57 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 378.00 | 12 960.00 | 3 274.00 | 123 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 959.00 | 1 632.00 | 940.00 | 43 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 419.00 | 11 329.00 | 2 335.00 | 79 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 298.00 | 3 424.00 | 5 968.00 | 41 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 298.00 | 3 424.00 | 5 968.00 | 41 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 298.00 | 3 424.00 | 5 968.00 | 41 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
UX Autres créances clients | 284 636.00 | 284 636.00 | | 284 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 189.00 | 206 189.00 | | 206 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 549.00 | 155 549.00 | | 155 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 011.00 | 531 874.00 | 52 136.00 | 584 011.00 |
VW T.V.A. | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 169.00 | 433 169.00 | | 433 169.00 |