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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 883.00 | 41 332.00 | 2 552.00 | 43 883.00 |
AH Fonds commercial | 804 665.00 | | 804 665.00 | 804 665.00 |
AP Constructions | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 396.00 | 68 319.00 | 19 076.00 | 87 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 756.00 | 116 898.00 | 866 858.00 | 983 756.00 |
BP En cours de production de services | 85 638.00 | | 85 638.00 | 85 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 262.00 | 45 933.00 | 324 329.00 | 370 262.00 |
BZ Autres créances | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
CF Disponibilités | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 547.00 | 45 933.00 | 531 614.00 | 577 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 304.00 | 162 832.00 | 1 398 472.00 | 1 561 304.00 |
CU Autres participations | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 704 060.00 | 600 060.00 | | 704 060.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 304.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 411.00 | 108 797.00 | | 159 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 112.00 | 960 702.00 | | 1 115 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 629.00 | 72 869.00 | | 5 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | 2 998.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 839.00 | 34 398.00 | | 51 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 100.00 | 196 956.00 | | 214 100.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | 54 215.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 359.00 | 361 436.00 | | 283 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 472.00 | 1 322 138.00 | | 1 398 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 095.00 | | 19 484.00 | 976 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 823.00 | 983 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 595.00 | 848 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 229.00 | 94 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 848.00 | | 3 295.00 | 847 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 729.00 | | 16 143.00 | 87 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 518.00 | | 47.00 | 40 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 608.00 | 7 114.00 | 11 823.00 | 121 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 783.00 | 3 143.00 | 2 595.00 | 40 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 825.00 | 3 970.00 | 9 229.00 | 80 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 412.00 | 15 143.00 | 18 621.00 | 49 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 412.00 | 15 143.00 | 18 621.00 | 49 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 412.00 | 15 143.00 | 18 621.00 | 49 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 143.00 | 18 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
UX Autres créances clients | 305 228.00 | | | 305 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 035.00 | | | 65 035.00 |
VB T. V. A. | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 629.00 | 21.00 | 5 608.00 | 5 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 916.00 | 453 719.00 | 35 197.00 | 488 916.00 |
VW T.V.A. | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 359.00 | 277 751.00 | 5 608.00 | 283 359.00 |