| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 267.00 | 43 959.00 | 309.00 | 44 267.00 |
AH Fonds commercial | 804 665.00 | | 804 665.00 | 804 665.00 |
AP Constructions | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 303.00 | 72 172.00 | 41 131.00 | 113 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 153.00 | 123 378.00 | 903 775.00 | 1 027 153.00 |
BP En cours de production de services | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 378.00 | 41 298.00 | 331 079.00 | 372 378.00 |
BZ Autres créances | 204 565.00 | | 204 565.00 | 204 565.00 |
CF Disponibilités | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 793.00 | 41 298.00 | 686 494.00 | 727 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 945.00 | 164 677.00 | 1 590 269.00 | 1 754 945.00 |
CU Autres participations | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 644.00 | 22 867.00 | | 30 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 734.00 | 86 734.00 | | 184 734.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 511.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 200.00 | 155 537.00 | | 105 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 850.00 | 1 265 649.00 | | 1 320 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 951.00 | 20 948.00 | | 10 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 730.00 | 9 127.00 | | 12 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 096.00 | 21 917.00 | | 28 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 322.00 | 209 083.00 | | 214 322.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 5 637.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 419.00 | 266 713.00 | | 269 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 269.00 | 1 532 362.00 | | 1 590 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 664.00 | | 35 612.00 | 1 003 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 123.00 | 1 027 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 848 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 393.00 | 120 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 925.00 | | 737.00 | 848 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 125.00 | | 17 818.00 | 114 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 614.00 | | 17 057.00 | 40 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 934.00 | 12 504.00 | 12 060.00 | 122 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 588.00 | 1 038.00 | 666.00 | 43 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 347.00 | 11 466.00 | 11 393.00 | 79 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 537.00 | 10 845.00 | 2 084.00 | 32 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 537.00 | 10 845.00 | 2 084.00 | 32 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 537.00 | 10 845.00 | 2 084.00 | 32 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 845.00 | 2 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
UX Autres créances clients | 304 216.00 | 304 216.00 | | 304 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 040.00 | 602 842.00 | 52 197.00 | 655 040.00 |
VW T.V.A. | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 419.00 | 269 419.00 | | 269 419.00 |