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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 260.00 | 43 588.00 | 672.00 | 44 260.00 |
AH Fonds commercial | 804 665.00 | | 804 665.00 | 804 665.00 |
AP Constructions | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 878.00 | 72 099.00 | 34 779.00 | 106 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 664.00 | 122 934.00 | 880 730.00 | 1 003 664.00 |
BP En cours de production de services | 81 467.00 | | 81 467.00 | 81 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 224.00 | 32 537.00 | 354 687.00 | 387 224.00 |
BZ Autres créances | 114 959.00 | | 114 959.00 | 114 959.00 |
CF Disponibilités | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 169.00 | 32 537.00 | 651 631.00 | 684 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 833.00 | 155 471.00 | 1 532 362.00 | 1 687 833.00 |
CU Autres participations | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 228 674.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 734.00 | 704 060.00 | | 86 734.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 100.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 537.00 | 159 411.00 | | 155 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 649.00 | 1 115 112.00 | | 1 265 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 948.00 | 5 629.00 | | 20 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 127.00 | 3 142.00 | | 9 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 917.00 | 51 839.00 | | 21 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 083.00 | 214 100.00 | | 209 083.00 |
EA Autres dettes | 5 637.00 | 8 649.00 | | 5 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 713.00 | 283 359.00 | | 266 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 362.00 | 1 398 472.00 | | 1 532 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 756.00 | | 26 717.00 | 983 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 809.00 | 1 003 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 685.00 | 848 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 124.00 | 114 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 548.00 | | 1 061.00 | 848 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 643.00 | | 25 607.00 | 94 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 565.00 | | 49.00 | 40 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 898.00 | 12 839.00 | 6 803.00 | 116 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 332.00 | 2 935.00 | 679.00 | 41 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 567.00 | 9 904.00 | 6 124.00 | 75 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 933.00 | 1 643.00 | 15 039.00 | 45 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 933.00 | 1 643.00 | 15 039.00 | 45 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 933.00 | 1 643.00 | 15 039.00 | 45 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 643.00 | 15 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
UX Autres créances clients | 342 283.00 | 342 283.00 | | 342 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 948.00 | 10 004.00 | 10 945.00 | 20 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VP Divers | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 510.00 | 524 312.00 | 35 197.00 | 559 510.00 |
VW T.V.A. | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 713.00 | 255 768.00 | 10 945.00 | 266 713.00 |