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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 775.00 | 93 748.00 | 24 027.00 | 117 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 959.00 | 116 564.00 | 25 395.00 | 141 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 316.00 | 215 389.00 | 73 927.00 | 289 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 074.00 | 1 750.00 | 118 324.00 | 120 074.00 |
BZ Autres créances | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 399.00 | 5 699.00 | 518 701.00 | 524 399.00 |
CF Disponibilités | 290 481.00 | | 290 481.00 | 290 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 771.00 | 7 449.00 | 986 321.00 | 993 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 087.00 | 222 838.00 | 1 060 250.00 | 1 283 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 605 974.00 | 528 206.00 | | 605 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 906.00 | 99 968.00 | | 51 906.00 |
DL TOTAL (I) | 880 080.00 | 850 374.00 | | 880 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 279.00 | 9 779.00 | | 3 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 467.00 | 22 710.00 | | 31 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 116.00 | 84 359.00 | | 53 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 307.00 | 94 444.00 | | 92 307.00 |
EA Autres dettes | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 169.00 | 213 192.00 | | 180 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 250.00 | 1 063 566.00 | | 1 060 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 241.00 | | 1 023 241.00 | 1 023 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 241.00 | | 1 023 241.00 | 1 023 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 824.00 | |
GE Autres charges | | | 9 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 580.00 | 43.00 | | 3 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 5 700.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 5 743.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 135.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 3 946.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 499.00 | 1 797.00 | | 3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 36 671.00 | | 8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 890.00 | 1 200 680.00 | | 1 063 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 984.00 | 1 100 712.00 | | 1 011 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 906.00 | 99 968.00 | | 51 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 334.00 | | 12 717.00 | 310 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 733.00 | 289 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 733.00 | 259 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 756.00 | | 12 712.00 | 280 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 501.00 | | 4.00 | 24 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 299.00 | 20 824.00 | 33 733.00 | 228 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 222.00 | 20 824.00 | 33 733.00 | 223 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 947.00 | | 5 197.00 | 6 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 885.00 | 5 699.00 | 5 885.00 | 5 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 832.00 | 5 699.00 | 11 082.00 | 12 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 832.00 | 5 699.00 | 11 082.00 | 12 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 699.00 | 5 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 117 979.00 | | | 117 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VI Groupe et associés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 314.00 | 178 314.00 | | 178 314.00 |
VW T.V.A. | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 169.00 | 180 169.00 | | 180 169.00 |