| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 441.00 | 110 811.00 | 68 630.00 | 179 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 811.00 | 119 778.00 | 53 032.00 | 172 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 839.00 | 235 667.00 | 146 172.00 | 381 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 922.00 | 1 550.00 | 160 372.00 | 161 922.00 |
BZ Autres créances | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 889.00 | 4 086.00 | 539 803.00 | 543 889.00 |
CF Disponibilités | 317 024.00 | | 317 024.00 | 317 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 989.00 | 5 636.00 | 1 059 353.00 | 1 064 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 828.00 | 241 303.00 | 1 205 525.00 | 1 446 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 635 880.00 | 605 974.00 | | 635 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 548.00 | 51 906.00 | | 73 548.00 |
DL TOTAL (I) | 931 628.00 | 880 080.00 | | 931 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 573.00 | 3 279.00 | | 10 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 174.00 | 31 467.00 | | 98 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 962.00 | 53 116.00 | | 84 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 188.00 | 92 307.00 | | 80 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 897.00 | 180 169.00 | | 273 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 525.00 | 1 060 250.00 | | 1 205 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 317.00 | | 100 372.00 | 289 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 381 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 352 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 734.00 | | 100 368.00 | 259 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 505.00 | | 4.00 | 24 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 389.00 | 27 120.00 | 6 843.00 | 215 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 312.00 | 27 120.00 | 6 843.00 | 210 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | 200.00 | 1 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 699.00 | 4 086.00 | 5 699.00 | 5 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 449.00 | 4 086.00 | 5 899.00 | 7 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 449.00 | 4 086.00 | 5 899.00 | 7 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 086.00 | 5 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 160 066.00 | | | 160 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 573.00 | 6 664.00 | 3 908.00 | 10 573.00 |
VI Groupe et associés | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 279.00 | 2 031 279.00 | | 203 279.00 |
VW T.V.A. | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 897.00 | 269 988.00 | 3 908.00 | 273 897.00 |