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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | 4 441.00 | 973.00 | 5 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 839.00 | 187 502.00 | 41 337.00 | 228 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 228.00 | 136 402.00 | 32 826.00 | 169 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 494.00 | 328 345.00 | 135 149.00 | 463 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 981.00 | 1 530.00 | 113 451.00 | 114 981.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 719.00 | | 700 719.00 | 700 719.00 |
CF Disponibilités | 349 954.00 | | 349 954.00 | 349 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 923.00 | 1 530.00 | 1 182 393.00 | 1 183 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 417.00 | 329 875.00 | 1 317 542.00 | 1 647 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 615 715.00 | 581 924.00 | | 615 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 288.00 | 83 791.00 | | 56 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 203.00 | 1 107 915.00 | | 1 114 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 757.00 | 142 607.00 | | 42 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 330.00 | 60 252.00 | | 78 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 997.00 | 100 812.00 | | 81 997.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 339.00 | 405 005.00 | | 203 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 542.00 | 1 512 920.00 | | 1 317 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 285.00 | | 20 260.00 | 453 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35 202.00 | 45 253.00 | 463 494.00 | -35 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -35 202.00 | 45 253.00 | 433 269.00 | -35 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 060.00 | | 20 260.00 | 423 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -35 202.00 | | | -35 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 238.00 | 43 360.00 | 45 253.00 | 330 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | 722.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 518.00 | 42 638.00 | 45 253.00 | 326 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | | 300.00 | 1 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 109.00 | | 10 579.00 | 12 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 109.00 | | 10 579.00 | 12 109.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 113 145.00 | 113 145.00 | | 113 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VI Groupe et associés | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 076.00 | 131 075.00 | | 131 076.00 |
VW T.V.A. | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 339.00 | 203 339.00 | | 203 339.00 |