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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 103.00 | 168 126.00 | 73 977.00 | 242 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 211.00 | 150 676.00 | 50 535.00 | 201 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 910.00 | 323 880.00 | 149 031.00 | 472 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 642.00 | 1 295.00 | 151 347.00 | 152 642.00 |
BZ Autres créances | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 412.00 | 7 528.00 | 905 884.00 | 913 412.00 |
CF Disponibilités | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 821.00 | 8 823.00 | 1 186 997.00 | 1 195 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 731.00 | 332 703.00 | 1 336 028.00 | 1 668 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 20 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 508 782.00 | 482 428.00 | | 508 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 142.00 | 96 353.00 | | 121 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 124.00 | 1 000 982.00 | | 1 072 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 476.00 | 108 939.00 | | 95 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 643.00 | 87 540.00 | | 68 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 282.00 | 77 397.00 | | 99 282.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 904.00 | 277 785.00 | | 263 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 028.00 | 1 278 766.00 | | 1 336 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 699.00 | | 11 011.00 | 463 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 472 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 443 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 108.00 | | 11 007.00 | 434 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 514.00 | | 5.00 | 24 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 141.00 | 47 797.00 | 1 059.00 | 277 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 064.00 | 47 797.00 | 1 059.00 | 272 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 295.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 492.00 | 7 528.00 | 22 492.00 | 22 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 492.00 | 8 823.00 | 22 492.00 | 22 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 492.00 | 8 823.00 | 22 492.00 | 22 492.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 528.00 | 22 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 151 118.00 | 151 118.00 | | 151 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VI Groupe et associés | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 516.00 | 172 516.00 | | 172 516.00 |
VW T.V.A. | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 904.00 | 263 904.00 | | 263 904.00 |