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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | 3 719.00 | 1 695.00 | 5 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 298.00 | 172 294.00 | 53 005.00 | 225 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 761.00 | 154 225.00 | 43 536.00 | 197 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 285.00 | 330 238.00 | 123 048.00 | 453 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 357.00 | 1 830.00 | 128 527.00 | 130 357.00 |
BZ Autres créances | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 412.00 | 10 279.00 | 903 134.00 | 913 412.00 |
CF Disponibilités | 289 481.00 | | 289 481.00 | 289 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 981.00 | 12 109.00 | 1 389 872.00 | 1 401 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 267.00 | 342 347.00 | 1 512 920.00 | 1 855 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 581 924.00 | 508 782.00 | | 581 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 791.00 | 121 142.00 | | 83 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 915.00 | 1 072 124.00 | | 1 107 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 607.00 | 95 476.00 | | 142 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 252.00 | 68 643.00 | | 60 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 812.00 | 99 282.00 | | 100 812.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 005.00 | 263 904.00 | | 405 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 920.00 | 1 336 028.00 | | 1 512 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 910.00 | | 22 164.00 | 472 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 790.00 | 453 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 5 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 960.00 | 423 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | 2 166.00 | 5 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 314.00 | | 19 706.00 | 443 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 519.00 | | 293.00 | 24 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 880.00 | 48 148.00 | 41 790.00 | 323 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 471.00 | 1 829.00 | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 802.00 | 47 676.00 | 39 960.00 | 318 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | 535.00 | 1 830.00 | 1 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 528.00 | 10 279.00 | 7 528.00 | 7 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 814.00 | 7 528.00 | 12 109.00 | 10 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 814.00 | 7 528.00 | 12 109.00 | 10 814.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
VI Groupe et associés | 142 607.00 | 142 607.00 | | 142 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 536.00 | 163 536.00 | | 163 536.00 |
VW T.V.A. | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 817.00 | 303 671.00 | 100 146.00 | 403 817.00 |