| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 821.00 | 137 322.00 | 97 499.00 | 234 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 286.00 | 134 741.00 | 64 545.00 | 199 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 699.00 | 277 141.00 | 186 558.00 | 463 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 731.00 | | 165 731.00 | 165 731.00 |
BZ Autres créances | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 893.00 | 22 492.00 | 718 401.00 | 740 893.00 |
CF Disponibilités | 165 340.00 | | 165 340.00 | 165 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 700.00 | 22 492.00 | 1 092 208.00 | 1 114 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 399.00 | 299 633.00 | 1 278 766.00 | 1 578 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 202 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 482 428.00 | 635 880.00 | | 482 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 353.00 | 73 548.00 | | 96 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 982.00 | 931 628.00 | | 1 000 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908.00 | 10 573.00 | | 3 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 939.00 | 98 174.00 | | 108 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 540.00 | 84 962.00 | | 87 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 397.00 | 80 188.00 | | 77 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 785.00 | 273 897.00 | | 277 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 766.00 | 1 205 525.00 | | 1 278 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 839.00 | | 81 860.00 | 381 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 252.00 | | 81 856.00 | 352 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 510.00 | | 4.00 | 24 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 667.00 | 41 474.00 | | 235 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 589.00 | 41 474.00 | | 230 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 086.00 | 22 492.00 | 4 086.00 | 4 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 636.00 | 22 492.00 | 5 636.00 | 5 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 636.00 | 22 492.00 | 5 636.00 | 5 636.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 492.00 | 4 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 165 731.00 | 165 731.00 | | 165 731.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VI Groupe et associés | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 792.00 | 207 792.00 | | 207 792.00 |
VW T.V.A. | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 785.00 | 277 785.00 | | 277 785.00 |