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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
AN Terrains | 102 869.00 | | 102 869.00 | 102 869.00 |
AP Constructions | 630 811.00 | 618 503.00 | 12 308.00 | 630 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021 926.00 | 2 991 949.00 | 29 977.00 | 3 021 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 744.00 | 124 566.00 | 2 178.00 | 126 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 534.00 | 3 778 642.00 | 149 891.00 | 3 928 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 033.00 | 26 983.00 | 62 050.00 | 89 033.00 |
BN En cours de production de biens | 87 165.00 | | 87 165.00 | 87 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 759.00 | 43 777.00 | 66 982.00 | 110 759.00 |
BZ Autres créances | 121 788.00 | | 121 788.00 | 121 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 922.00 | 70 760.00 | 420 162.00 | 490 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 455.00 | 3 849 402.00 | 570 053.00 | 4 419 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 637.00 | 271 637.00 | | 271 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
DG Autres réserves | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
DH Report à nouveau | -1 691 955.00 | -1 367 324.00 | | -1 691 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 003.00 | -324 632.00 | | -498 003.00 |
DL TOTAL (I) | -819 898.00 | -321 895.00 | | -819 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 931.00 | 152 025.00 | | 166 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 931.00 | 152 025.00 | | 166 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 344.00 | 183 172.00 | | 151 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 158.00 | 487 665.00 | | 626 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 238.00 | 464 653.00 | | 428 238.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 180.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 020.00 | 1 152 499.00 | | 1 223 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 053.00 | 982 629.00 | | 570 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 625.00 | 1 011 793.00 | | 1 122 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 830.00 | 2 869.00 | | 9 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 263 509.00 | 71 092.00 | 2 334 601.00 | 2 263 509.00 |
FG Production vendue services | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 781.00 | 71 092.00 | 2 382 873.00 | 2 311 781.00 |
FM Production stockée | | | -102 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 786.00 | 18 242.00 | | 6 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 969.00 | 10 800.00 | | 12 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 545.00 | 10 800.00 | | 71 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 545.00 | -8 974.00 | | -71 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 261.00 | 2 942 052.00 | | 2 340 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 264.00 | 3 266 684.00 | | 2 838 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 003.00 | -324 632.00 | | -498 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 020.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 788.00 | | 23 745.00 | 3 904 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 928 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 882 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 149.00 | | 5 475.00 | 38 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864 080.00 | | 18 270.00 | 3 864 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756 666.00 | 21 977.00 | | 3 756 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 149.00 | 5 475.00 | | 38 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718 517.00 | 16 502.00 | | 3 718 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 025.00 | 31 949.00 | 17 043.00 | 152 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 870.00 | 26 983.00 | 25 870.00 | 25 870.00 |
6T Sur comptes clients | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 647.00 | 26 983.00 | 25 870.00 | 69 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 672.00 | 58 932.00 | 42 913.00 | 221 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 932.00 | 42 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 158.00 | 626 158.00 | | 626 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 643.00 | 122 643.00 | | 122 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 371.00 | 148 371.00 | | 148 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 706.00 | 40 311.00 | 100 395.00 | 140 706.00 |
VI Groupe et associés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VP Divers | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 148.00 | 119 148.00 | | 119 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 188.00 | 239 705.00 | 2 483.00 | 242 188.00 |
VW T.V.A. | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 020.00 | 1 122 625.00 | 100 395.00 | 1 223 020.00 |