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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 616 295.00 | 609 167.00 | 7 128.00 | 616 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021 926.00 | 3 011 865.00 | 10 061.00 | 3 021 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 309.00 | 3 791 400.00 | 60 909.00 | 3 852 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 449.00 | 26 329.00 | 76 121.00 | 102 449.00 |
BN En cours de production de biens | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 371.00 | 16 157.00 | 53 214.00 | 69 371.00 |
BZ Autres créances | 127 671.00 | | 127 671.00 | 127 671.00 |
CF Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 116.00 | 42 486.00 | 417 631.00 | 460 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 425.00 | 3 833 886.00 | 478 540.00 | 4 312 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 637.00 | 271 637.00 | | 271 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
DG Autres réserves | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
DH Report à nouveau | -2 118 074.00 | -2 189 959.00 | | -2 118 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 733.00 | 71 885.00 | | 6 733.00 |
DL TOTAL (I) | -741 280.00 | -748 013.00 | | -741 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 826.00 | 167 497.00 | | 177 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 826.00 | 167 497.00 | | 177 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 247.00 | 112 716.00 | | 62 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 010.00 | 563 810.00 | | 535 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 681.00 | 363 675.00 | | 438 681.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | 1 356.00 | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 993.00 | 1 058 387.00 | | 1 041 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 540.00 | 477 871.00 | | 478 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 086.00 | 999 904.00 | | 1 027 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 229.00 | 11 612.00 | | 3 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 250 651.00 | 25 676.00 | 2 276 328.00 | 2 250 651.00 |
FG Production vendue services | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 341.00 | 25 676.00 | 2 323 017.00 | 2 297 341.00 |
FM Production stockée | | | 4 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 329.00 | |
GE Autres charges | | | 50 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 073.00 | 69 796.00 | | 24 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 746.00 | | | 105 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 746.00 | 195 000.00 | | 105 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 735.00 | 5 256.00 | | 15 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 735.00 | 66 963.00 | | 15 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 011.00 | 128 037.00 | | 90 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 035.00 | 2 361 289.00 | | 2 533 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 302.00 | 2 289 405.00 | | 2 526 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 733.00 | 71 885.00 | | 6 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 309.00 | | | 3 852 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 852 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 806 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 806 126.00 | | | 3 806 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 426.00 | 12 974.00 | | 3 778 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 802.00 | 12 974.00 | | 3 734 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 497.00 | 10 329.00 | | 167 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 058.00 | 26 328.00 | 26 057.00 | 26 058.00 |
6T Sur comptes clients | 43 777.00 | | 27 620.00 | 43 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 835.00 | 26 328.00 | 53 677.00 | 69 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 332.00 | 36 657.00 | 53 677.00 | 237 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 658.00 | 53 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 010.00 | 535 010.00 | | 535 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 699.00 | 126 699.00 | | 126 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 483.00 | 43 576.00 | 14 907.00 | 58 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 342.00 | 162 342.00 | | 162 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 308.00 | | | 110 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 208.00 | 203 725.00 | 2 483.00 | 206 208.00 |
VW T.V.A. | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 993.00 | 1 027 086.00 | 14 907.00 | 1 041 993.00 |