| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
AN Terrains | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
AP Constructions | 1 276 295.00 | 614 068.00 | 662 227.00 | 1 276 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075 298.00 | 2 975 298.00 | 100 000.00 | 3 075 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 841.00 | 118 841.00 | | 118 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 793.00 | 3 751 830.00 | 986 963.00 | 4 738 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 378.00 | 30 605.00 | 56 773.00 | 87 378.00 |
BN En cours de production de biens | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 049.00 | 16 157.00 | 11 892.00 | 28 049.00 |
BZ Autres créances | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
CF Disponibilités | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 777.00 | 46 762.00 | 245 015.00 | 291 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 570.00 | 3 798 592.00 | 1 231 978.00 | 5 030 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 637.00 | 271 637.00 | | 271 637.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 921 639.00 | | | 921 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
DG Autres réserves | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
DH Report à nouveau | -2 062 711.00 | -2 111 340.00 | | -2 062 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 664.00 | 48 630.00 | | -166 664.00 |
DL TOTAL (I) | 62 325.00 | -692 650.00 | | 62 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 301.00 | 174 428.00 | | 179 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 301.00 | 174 428.00 | | 179 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 18 214.00 | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 419.00 | 485 357.00 | | 436 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 758.00 | 427 773.00 | | 551 758.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 268.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 352.00 | 931 612.00 | | 990 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 978.00 | 413 390.00 | | 1 231 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 352.00 | 931 612.00 | | 990 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 468.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 263 368.00 | 19 217.00 | 1 282 585.00 | 1 263 368.00 |
FG Production vendue services | 95 509.00 | | 95 509.00 | 95 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 877.00 | 19 217.00 | 1 378 094.00 | 1 358 877.00 |
FM Production stockée | | | -87 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 160.00 | 19 568.00 | | 25 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 432.00 | 7 265.00 | | 18 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 432.00 | 7 265.00 | | 18 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 623.00 | 2 231.00 | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 623.00 | 2 231.00 | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 809.00 | 5 035.00 | | 13 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 787.00 | 2 368 056.00 | | 1 360 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 451.00 | 2 319 427.00 | | 1 527 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 664.00 | 48 630.00 | | -166 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 195.00 | 921 639.00 | 19 503.00 | 3 852 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 532.00 | 4 738 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 532.00 | 4 673 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 806 126.00 | 921 639.00 | | 3 806 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | 19 503.00 | 2 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801 663.00 | 4 932.00 | 54 532.00 | 3 801 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758 039.00 | 4 932.00 | 54 532.00 | 3 758 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 428.00 | 4 873.00 | | 174 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 676.00 | 30 605.00 | 26 676.00 | 26 676.00 |
6T Sur comptes clients | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 833.00 | 30 605.00 | 26 676.00 | 42 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 261.00 | 35 478.00 | 26 676.00 | 217 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 478.00 | 26 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 419.00 | 436 419.00 | | 436 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 979.00 | 103 979.00 | | 103 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 735.00 | 247 735.00 | | 247 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UP Prêts | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VP Divers | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 451.00 | 76 267.00 | 41 184.00 | 117 451.00 |
VW T.V.A. | 116 054.00 | 116 054.00 | | 116 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 959.00 | 988 959.00 | | 988 959.00 |