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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 616 295.00 | 606 701.00 | 9 593.00 | 616 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021 926.00 | 3 001 994.00 | 19 932.00 | 3 021 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 744.00 | 126 107.00 | 637.00 | 126 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 309.00 | 3 778 426.00 | 73 883.00 | 3 852 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 204.00 | 26 058.00 | 75 146.00 | 101 204.00 |
BN En cours de production de biens | 74 217.00 | | 74 217.00 | 74 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 308.00 | | 72 308.00 | 72 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 901.00 | 43 777.00 | 71 124.00 | 114 901.00 |
BZ Autres créances | 105 386.00 | | 105 386.00 | 105 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 823.00 | 69 835.00 | 403 988.00 | 473 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 132.00 | 3 848 261.00 | 477 871.00 | 4 326 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 637.00 | 271 637.00 | | 271 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
DG Autres réserves | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
DH Report à nouveau | -2 189 959.00 | -1 691 955.00 | | -2 189 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 885.00 | -498 003.00 | | 71 885.00 |
DL TOTAL (I) | -748 013.00 | -819 898.00 | | -748 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 497.00 | 166 931.00 | | 167 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 497.00 | 166 931.00 | | 167 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 716.00 | 151 344.00 | | 112 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 810.00 | 626 158.00 | | 563 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 675.00 | 428 238.00 | | 363 675.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 451.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 387.00 | 1 223 020.00 | | 1 058 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 871.00 | 570 053.00 | | 477 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 904.00 | 1 122 625.00 | | 999 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 612.00 | 9 830.00 | | 11 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 961 412.00 | 46 647.00 | 2 008 059.00 | 1 961 412.00 |
FG Production vendue services | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 366.00 | 46 647.00 | 2 066 013.00 | 2 019 366.00 |
FM Production stockée | | | -11 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 796.00 | 6 786.00 | | 69 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | 12 969.00 | | 5 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 708.00 | 58 576.00 | | 61 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 963.00 | 71 545.00 | | 66 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 037.00 | -71 545.00 | | 128 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 289.00 | 2 340 261.00 | | 2 361 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 405.00 | 2 838 264.00 | | 2 289 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 885.00 | -498 003.00 | | 71 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 534.00 | | | 3 928 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 225.00 | 3 852 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 225.00 | 3 806 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 350.00 | | | 3 882 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 642.00 | 14 301.00 | 14 517.00 | 3 778 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735 018.00 | 14 301.00 | 14 517.00 | 3 735 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 931.00 | 566.00 | | 166 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 983.00 | 26 058.00 | 26 983.00 | 26 983.00 |
6T Sur comptes clients | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 760.00 | 26 058.00 | 26 983.00 | 70 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 691.00 | 26 624.00 | 26 983.00 | 237 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 624.00 | 26 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 810.00 | 563 810.00 | | 563 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 485.00 | 189 485.00 | | 189 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
VB T. V. A. | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 395.00 | 41 912.00 | 58 483.00 | 100 395.00 |
VI Groupe et associés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VP Divers | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 577.00 | 226 094.00 | 2 483.00 | 228 577.00 |
VW T.V.A. | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 387.00 | 999 904.00 | 58 483.00 | 1 058 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |