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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 616 295.00 | 611 633.00 | 4 662.00 | 616 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021 926.00 | 3 019 709.00 | 2 216.00 | 3 021 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 183.00 | 3 801 710.00 | 50 473.00 | 3 852 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 826.00 | 26 676.00 | 77 150.00 | 103 826.00 |
BN En cours de production de biens | 109 632.00 | | 109 632.00 | 109 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 696.00 | 16 157.00 | 11 539.00 | 27 696.00 |
BZ Autres créances | 92 905.00 | | 92 905.00 | 92 905.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 750.00 | 42 833.00 | 362 917.00 | 405 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 933.00 | 3 844 544.00 | 413 390.00 | 4 257 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 637.00 | 271 637.00 | | 271 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
DG Autres réserves | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
DH Report à nouveau | -2 111 340.00 | -2 118 074.00 | | -2 111 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 630.00 | 6 733.00 | | 48 630.00 |
DL TOTAL (I) | -692 650.00 | -741 280.00 | | -692 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 428.00 | 177 826.00 | | 174 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 428.00 | 177 826.00 | | 174 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 214.00 | 62 247.00 | | 18 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 357.00 | 535 010.00 | | 485 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 773.00 | 438 681.00 | | 427 773.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 6 055.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 612.00 | 1 041 993.00 | | 931 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 390.00 | 478 540.00 | | 413 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 612.00 | 1 027 086.00 | | 931 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 468.00 | 3 229.00 | | 2 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 998 937.00 | 21 954.00 | 2 020 891.00 | 1 998 937.00 |
FG Production vendue services | 265 713.00 | | 265 713.00 | 265 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 650.00 | 21 954.00 | 2 286 604.00 | 2 264 650.00 |
FM Production stockée | | | 24 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 568.00 | 24 073.00 | | 19 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 265.00 | 105 746.00 | | 7 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 265.00 | 105 746.00 | | 7 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | 15 735.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 15 735.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 035.00 | 90 011.00 | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 056.00 | 2 533 035.00 | | 2 368 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 427.00 | 2 526 302.00 | | 2 319 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 630.00 | 6 733.00 | | 48 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 309.00 | | 1 174.00 | 3 852 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 3 852 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 806 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 806 126.00 | | | 3 806 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | 1 174.00 | 2 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 791 400.00 | 10 310.00 | | 3 791 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 776.00 | 10 310.00 | | 3 747 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 826.00 | | 3 398.00 | 177 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 329.00 | 26 676.00 | 26 329.00 | 26 329.00 |
6T Sur comptes clients | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 486.00 | 26 676.00 | 26 329.00 | 42 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 312.00 | 26 676.00 | 29 727.00 | 220 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 676.00 | 29 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 357.00 | 485 357.00 | | 485 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 611.00 | 157 611.00 | | 157 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 120.00 | 101 120.00 | | 101 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UP Prêts | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 178.00 | 125 821.00 | 2 357.00 | 128 178.00 |
VW T.V.A. | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 612.00 | 931 612.00 | | 931 612.00 |