| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
AN Terrains | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
AP Constructions | 1 276 295.00 | 650 542.00 | 625 752.00 | 1 276 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075 298.00 | 2 989 666.00 | 85 632.00 | 3 075 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 673.00 | 119 179.00 | 2 494.00 | 121 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 745 454.00 | 3 803 012.00 | 942 442.00 | 4 745 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 647.00 | 30 318.00 | 106 329.00 | 136 647.00 |
BN En cours de production de biens | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 911.00 | 16 157.00 | 67 754.00 | 83 911.00 |
BZ Autres créances | 351 195.00 | | 351 195.00 | 351 195.00 |
CF Disponibilités | 198 929.00 | | 198 929.00 | 198 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 294.00 | 46 475.00 | 810 819.00 | 857 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 748.00 | 3 849 487.00 | 1 753 261.00 | 5 602 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 637.00 | 271 637.00 | | 271 637.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 921 639.00 | 921 639.00 | | 921 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
DG Autres réserves | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
DH Report à nouveau | -2 229 374.00 | -2 062 711.00 | | -2 229 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 869.00 | -166 664.00 | | 99 869.00 |
DL TOTAL (I) | 162 195.00 | 62 325.00 | | 162 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 467.00 | 179 301.00 | | 153 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 467.00 | 179 301.00 | | 153 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 539.00 | | 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 911.00 | 437 558.00 | | 577 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 214.00 | 551 758.00 | | 802 214.00 |
EA Autres dettes | 56 677.00 | 102 104.00 | | 56 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 600.00 | 1 093 352.00 | | 1 437 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 261.00 | 1 334 978.00 | | 1 753 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 600.00 | 990 352.00 | | 1 437 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 151 218.00 | | 2 151 218.00 | 2 151 218.00 |
FG Production vendue services | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 152.00 | | 2 202 152.00 | 2 202 152.00 |
FM Production stockée | | | -7 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 079.00 | 25 160.00 | | 8 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 18 432.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 18 432.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 991.00 | 4 623.00 | | 7 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 991.00 | 4 623.00 | | 7 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 694.00 | 13 809.00 | | -7 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 293.00 | 1 360 787.00 | | 2 259 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 424.00 | 1 527 451.00 | | 2 159 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 869.00 | -166 664.00 | | 99 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 738 793.00 | | 6 660.00 | 4 738 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 745 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 676 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 673 233.00 | | 2 832.00 | 4 673 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 936.00 | | 3 828.00 | 21 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751 830.00 | 51 182.00 | | 3 751 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 206.00 | 51 182.00 | | 3 708 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 301.00 | | 25 834.00 | 179 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 605.00 | 30 318.00 | 30 605.00 | 30 605.00 |
6T Sur comptes clients | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 762.00 | 30 318.00 | 30 605.00 | 46 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 063.00 | 30 318.00 | 56 439.00 | 226 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 318.00 | 56 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 911.00 | 577 911.00 | | 577 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 813.00 | 454 813.00 | | 454 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
UP Prêts | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 440.00 | 338 440.00 | | 338 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 569.00 | 418 557.00 | 45 012.00 | 463 569.00 |
VW T.V.A. | 179 658.00 | 179 658.00 | | 179 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 600.00 | 1 437 600.00 | | 1 437 600.00 |