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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 697.00 | 31 188.00 | 2 510.00 | 33 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 331.00 | 65 770.00 | 82 561.00 | 148 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 819.00 | 102 776.00 | 510 043.00 | 612 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 209.00 | | 678 209.00 | 678 209.00 |
BZ Autres créances | 140 493.00 | | 140 493.00 | 140 493.00 |
CF Disponibilités | 192 867.00 | | 192 867.00 | 192 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 171.00 | | 1 064 171.00 | 1 064 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 991.00 | 102 776.00 | 1 574 215.00 | 1 676 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 558 924.00 | 558 924.00 | | 558 924.00 |
DH Report à nouveau | -421 091.00 | -321 702.00 | | -421 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 207.00 | -99 390.00 | | -96 207.00 |
DL TOTAL (I) | 261 626.00 | 357 832.00 | | 261 626.00 |
DP Provisions pour risques | 123 794.00 | 124 326.00 | | 123 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 794.00 | 124 326.00 | | 123 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 522.00 | 44 938.00 | | 6 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 629.00 | 177 829.00 | | 331 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 817.00 | 227 511.00 | | 255 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 606.00 | 159 514.00 | | 164 606.00 |
EA Autres dettes | 430 221.00 | 292 745.00 | | 430 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 795.00 | 903 557.00 | | 1 188 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 215.00 | 1 385 715.00 | | 1 574 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 420.00 | 899 592.00 | | 1 050 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 267.00 | | 959 267.00 | 959 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 267.00 | | 959 267.00 | 959 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 170.00 | |
GE Autres charges | | | 69 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 440.00 | 45 529.00 | | 13 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 453.00 | 96 963.00 | | 69 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 784.00 | 37 015.00 | | 11 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 784.00 | 38 947.00 | | 11 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 842.00 | 90 577.00 | | 135 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 842.00 | 95 866.00 | | 135 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 058.00 | -56 919.00 | | -124 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 275.00 | 2 029 172.00 | | 2 090 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 481.00 | 2 128 561.00 | | 2 186 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 207.00 | -99 390.00 | | -96 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 491.00 | | 12 244.00 | 607 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 915.00 | 173 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 916.00 | 612 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 219 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 246.00 | | | 219 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 729.00 | | 12 244.00 | 207 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 516.00 | | | 180 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 060.00 | 13 716.00 | | 89 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | 295.00 | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 538.00 | 13 421.00 | | 83 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 326.00 | 562 170.00 | 562 702.00 | 124 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 326.00 | 562 170.00 | 562 702.00 | 124 326.00 |
UG ‐ Financières | | 210 263.00 | 210 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 263.00 | 210 263.00 | | 210 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 817.00 | 255 817.00 | | 255 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 221.00 | 291 846.00 | 138 375.00 | 430 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
UX Autres créances clients | 678 209.00 | | | 678 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VI Groupe et associés | 121 366.00 | 121 366.00 | | 121 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
VP Divers | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 426.00 | 822 826.00 | 173 600.00 | 996 426.00 |
VW T.V.A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 795.00 | 1 050 420.00 | 138 375.00 | 1 188 795.00 |