| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 482.00 | 1 782.00 | 17 700.00 | 19 482.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 794.00 | 13 535.00 | 336 259.00 | 349 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 433.00 | 3 835.00 | 707 598.00 | 711 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 311.00 | 19 152.00 | 1 314 159.00 | 1 333 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 957.00 | | 664 957.00 | 664 957.00 |
BZ Autres créances | 476 197.00 | | 476 197.00 | 476 197.00 |
CF Disponibilités | 94 405.00 | | 94 405.00 | 94 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 905.00 | | 1 242 905.00 | 1 242 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 217.00 | 19 152.00 | 2 557 065.00 | 2 576 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 653 509.00 | | | 653 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 558 924.00 | 558 924.00 | | 558 924.00 |
DH Report à nouveau | -504 357.00 | -517 298.00 | | -504 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 487.00 | 12 940.00 | | -230 487.00 |
DL TOTAL (I) | 44 079.00 | 274 566.00 | | 44 079.00 |
DP Provisions pour risques | 50 796.00 | 128 837.00 | | 50 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 796.00 | 128 837.00 | | 50 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | 876.00 | | 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 175.00 | 156 448.00 | | 354 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 934.00 | 253 081.00 | | 929 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 286.00 | 167 069.00 | | 182 286.00 |
EA Autres dettes | 994 822.00 | 395 156.00 | | 994 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 190.00 | 972 630.00 | | 2 462 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 065.00 | 1 376 033.00 | | 2 557 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 271.00 | 909 711.00 | | 2 399 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 569.00 | | 1 311 569.00 | 1 311 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 569.00 | | 1 311 569.00 | 1 311 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 763 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 209.00 | 37 757.00 | | 18 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 865.00 | 96.00 | | 121 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 116.00 | 96.00 | | 200 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 116.00 | 32 267.00 | | -200 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 337.00 | 2 087 832.00 | | 2 172 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 824.00 | 2 074 892.00 | | 2 402 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 487.00 | 12 940.00 | | -230 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 769.00 | | 1 044 869.00 | 492 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 326.00 | 1 333 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 818.00 | 232 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 508.00 | 1 063 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 852.00 | | 18 876.00 | 219 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 966.00 | | 1 025 993.00 | 235 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 743.00 | 25 484.00 | 126 076.00 | 119 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | 1 644.00 | 5 818.00 | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 787.00 | 23 840.00 | 120 257.00 | 113 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 837.00 | | 78 041.00 | 128 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 837.00 | | 78 041.00 | 128 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 934.00 | 867 015.00 | 62 919.00 | 929 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 822.00 | 994 822.00 | | 994 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 225.00 | | 35 223.00 | 35 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 664 957.00 | 60 658.00 | 604 299.00 | 664 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 195 515.00 | 195 515.00 | | 195 515.00 |
VC Groupe et associés | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 263 571.00 | 263 571.00 | | 263 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 628.00 | 59 418.00 | 49 210.00 | 108 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 858.00 | 492 124.00 | 688 734.00 | 1 180 858.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 190.00 | 2 399 271.00 | 62 919.00 | 2 462 190.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |