| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424.00 | 5 956.00 | 468.00 | 6 424.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 691.00 | 31 998.00 | 17 693.00 | 49 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 331.00 | 81 789.00 | 66 543.00 | 148 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 277.00 | 119 743.00 | 396 534.00 | 516 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 653.00 | | 633 653.00 | 633 653.00 |
BZ Autres créances | 233 860.00 | | 233 860.00 | 233 860.00 |
CF Disponibilités | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 499.00 | | 979 499.00 | 979 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 776.00 | 119 743.00 | 1 376 033.00 | 1 495 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 653 509.00 | | | 653 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 558 924.00 | 558 924.00 | | 558 924.00 |
DH Report à nouveau | -517 298.00 | -421 091.00 | | -517 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 940.00 | -96 207.00 | | 12 940.00 |
DL TOTAL (I) | 274 566.00 | 261 626.00 | | 274 566.00 |
DP Provisions pour risques | 128 837.00 | 123 794.00 | | 128 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 837.00 | 123 794.00 | | 128 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 6 522.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 448.00 | 331 629.00 | | 156 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 081.00 | 255 817.00 | | 253 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 069.00 | 164 606.00 | | 167 069.00 |
EA Autres dettes | 395 156.00 | 430 221.00 | | 395 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 630.00 | 1 188 795.00 | | 972 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 033.00 | 1 574 215.00 | | 1 376 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 711.00 | 1 050 420.00 | | 909 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 986.00 | | 1 287 986.00 | 1 287 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 986.00 | | 1 287 986.00 | 1 287 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 729 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 757.00 | 13 440.00 | | 37 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 69 453.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 363.00 | 11 784.00 | | 32 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 363.00 | 11 784.00 | | 32 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 135 842.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 135 842.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 267.00 | -124 058.00 | | 32 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 832.00 | 2 090 275.00 | | 2 087 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 892.00 | 2 186 481.00 | | 2 074 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 940.00 | -96 207.00 | | 12 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 819.00 | | 42 890.00 | 612 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 375.00 | 35 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 432.00 | 516 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 261 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 246.00 | | 606.00 | 219 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 973.00 | | 42 284.00 | 219 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 776.00 | 18 024.00 | 1 057.00 | 102 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 138.00 | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 958.00 | 17 886.00 | 1 057.00 | 96 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 794.00 | 5 043.00 | | 123 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 794.00 | 5 043.00 | | 123 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 081.00 | 190 162.00 | 62 919.00 | 253 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 156.00 | 395 156.00 | | 395 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
UX Autres créances clients | 633 653.00 | | | 633 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VC Groupe et associés | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 888.00 | | | 88 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 733.00 | 217 999.00 | 688 734.00 | 906 733.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 630.00 | 909 711.00 | 62 919.00 | 972 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |