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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 609.00 | 15 510.00 | 13 099.00 | 28 609.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 275.00 | 117 940.00 | 260 335.00 | 378 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 311.00 | 158 624.00 | 613 687.00 | 772 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 849.00 | 292 074.00 | 1 135 775.00 | 1 427 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576 651.00 | | 576 651.00 | 576 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 181.00 | | 647 181.00 | 647 181.00 |
BZ Autres créances | 130 114.00 | | 130 114.00 | 130 114.00 |
CF Disponibilités | 1 116 251.00 | | 1 116 251.00 | 1 116 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 735.00 | | 2 488 735.00 | 2 488 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 584.00 | 292 074.00 | 3 624 510.00 | 3 916 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 604 299.00 | | | 604 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 558 924.00 | 558 924.00 | | 558 924.00 |
DH Report à nouveau | -504 425.00 | -734 845.00 | | -504 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 571.00 | 230 420.00 | | 540 571.00 |
DL TOTAL (I) | 815 069.00 | 274 499.00 | | 815 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 113.00 | 1 181 399.00 | | 1 100 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 648.00 | 208 913.00 | | 182 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 126.00 | 458 881.00 | | 834 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 667.00 | 228 139.00 | | 352 667.00 |
EA Autres dettes | 334 671.00 | 562 356.00 | | 334 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 215.00 | 4 821.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 441.00 | 2 644 508.00 | | 2 809 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 510.00 | 2 919 007.00 | | 3 624 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 711.00 | 1 631 067.00 | | 2 795 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 2 365 410.00 | | 2 365 410.00 | 2 365 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 503.00 | | 2 365 503.00 | 2 365 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 175.00 | 45 434.00 | | 70 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 006.00 | 992.00 | | 1 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 711.00 | | | 220 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 711.00 | | | 220 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 37 972.00 | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 37 972.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 013.00 | -37 972.00 | | 219 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 430.00 | | | 127 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 416.00 | 3 078 562.00 | | 3 755 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 846.00 | 2 848 142.00 | | 3 214 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 571.00 | 230 420.00 | | 540 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 378.00 | | 31 471.00 | 1 396 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 090.00 | | 7 948.00 | 234 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 063.00 | | 23 523.00 | 1 127 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 535.00 | 138 539.00 | | 153 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | 7 130.00 | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 155.00 | 131 409.00 | | 145 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 677.00 | 162 677.00 | | 162 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 126.00 | 820 396.00 | 13 730.00 | 834 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 692.00 | 106 692.00 | | 106 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 671.00 | 334 671.00 | | 334 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
UX Autres créances clients | 647 181.00 | 42 882.00 | 604 299.00 | 647 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
VC Groupe et associés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 113.00 | 1 100 113.00 | | 1 100 113.00 |
VI Groupe et associés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 465.00 | | | 136 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 102.00 | 181 578.00 | 639 524.00 | 821 102.00 |
VW T.V.A. | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 441.00 | 2 795 711.00 | 13 730.00 | 2 809 441.00 |