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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 661.00 | 8 380.00 | 12 281.00 | 20 661.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 275.00 | 65 390.00 | 312 885.00 | 378 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 789.00 | 79 765.00 | 669 023.00 | 748 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 396 378.00 | 153 535.00 | 1 242 843.00 | 1 396 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 499.00 | | 251 499.00 | 251 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 159.00 | | 633 159.00 | 633 159.00 |
BZ Autres créances | 255 905.00 | | 255 905.00 | 255 905.00 |
CF Disponibilités | 522 988.00 | | 522 988.00 | 522 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 164.00 | | 1 676 164.00 | 1 676 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 542.00 | 153 535.00 | 2 919 007.00 | 3 072 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 604 299.00 | | | 604 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 558 924.00 | 558 924.00 | | 558 924.00 |
DH Report à nouveau | -734 845.00 | -504 357.00 | | -734 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 420.00 | -230 487.00 | | 230 420.00 |
DL TOTAL (I) | 274 499.00 | 44 079.00 | | 274 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 796.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 796.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 399.00 | 974.00 | | 1 181 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 913.00 | 354 175.00 | | 208 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 881.00 | 929 934.00 | | 458 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 139.00 | 182 286.00 | | 228 139.00 |
EA Autres dettes | 562 356.00 | 994 822.00 | | 562 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 508.00 | 2 462 190.00 | | 2 644 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 007.00 | 2 557 065.00 | | 2 919 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 067.00 | 2 399 271.00 | | 1 631 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 762.00 | | 2 086 762.00 | 2 086 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 762.00 | | 2 086 762.00 | 2 086 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 434.00 | 18 209.00 | | 45 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 992.00 | | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 972.00 | 121 865.00 | | 37 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 972.00 | 200 116.00 | | 37 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 972.00 | -200 116.00 | | -37 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 562.00 | 2 172 337.00 | | 3 078 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 142.00 | 2 402 824.00 | | 2 848 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 420.00 | -230 487.00 | | 230 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 311.00 | | 67 016.00 | 1 333 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | 35 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 1 396 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 1 127 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 911.00 | | 1 179.00 | 232 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 451.00 | | 65 836.00 | 1 063 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 152.00 | 134 383.00 | | 19 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 6 598.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 370.00 | 127 785.00 | | 17 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 881.00 | 445 151.00 | 13 730.00 | 458 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 356.00 | 562 356.00 | | 562 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
UX Autres créances clients | 633 159.00 | 28 860.00 | 604 299.00 | 633 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VC Groupe et associés | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 683.00 | 177 972.00 | 737 048.00 | 1 177 683.00 |
VI Groupe et associés | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 652.00 | 21.00 | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 961.00 | 291 416.00 | 639 545.00 | 930 961.00 |
VW T.V.A. | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 508.00 | 1 631 067.00 | 750 778.00 | 2 644 508.00 |