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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 310.00 | 23 630.00 | 5 680.00 | 29 310.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 1 967.00 | 37 033.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 506.00 | 171 921.00 | 219 585.00 | 391 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 194.00 | 238 200.00 | 533 995.00 | 772 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 664.00 | 435 717.00 | 1 044 947.00 | 1 480 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027 505.00 | | 1 027 505.00 | 1 027 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 930.00 | | 626 930.00 | 626 930.00 |
BZ Autres créances | 198 092.00 | | 198 092.00 | 198 092.00 |
CF Disponibilités | 1 127 363.00 | | 1 127 363.00 | 1 127 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 868.00 | | 2 991 868.00 | 2 991 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 532.00 | 435 717.00 | 4 036 815.00 | 4 472 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 604 299.00 | | | 604 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 558 924.00 | 558 924.00 | | 558 924.00 |
DH Report à nouveau | 36 146.00 | -504 425.00 | | 36 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 539.00 | 540 571.00 | | 111 539.00 |
DL TOTAL (I) | 926 609.00 | 815 069.00 | | 926 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 759.00 | 1 100 113.00 | | 921 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 910.00 | 182 648.00 | | 187 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 256.00 | 834 126.00 | | 1 210 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 775.00 | 352 667.00 | | 450 775.00 |
EA Autres dettes | 317 806.00 | 334 671.00 | | 317 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 700.00 | 5 215.00 | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 206.00 | 2 809 441.00 | | 3 110 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 815.00 | 3 624 510.00 | | 4 036 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 409.00 | 2 795 711.00 | | 2 360 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 2 453 614.00 | | 2 453 614.00 | 2 453 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 792.00 | | 2 453 792.00 | 2 453 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 009 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 085.00 | 70 175.00 | | 284 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 017.00 | 1 006.00 | | 1 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 301.00 | 220 711.00 | | 21 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 301.00 | 220 711.00 | | 21 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 1 697.00 | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 1 697.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 700.00 | 219 013.00 | | 19 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 200.00 | 127 430.00 | | 51 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 821.00 | 3 755 416.00 | | 3 770 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 282.00 | 3 214 846.00 | | 3 659 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 539.00 | 540 571.00 | | 111 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 849.00 | | 53 963.00 | 1 427 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 1 480 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 1 202 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 038.00 | | 701.00 | 242 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 586.00 | | 53 262.00 | 1 150 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 074.00 | 144 341.00 | 698.00 | 292 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 510.00 | 8 120.00 | | 15 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 564.00 | 136 221.00 | 698.00 | 276 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 492.00 | 167 492.00 | | 167 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 256.00 | 1 196 526.00 | 13 730.00 | 1 210 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 020.00 | 156 020.00 | | 156 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 210.00 | 138 210.00 | | 138 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 806.00 | 317 806.00 | | 317 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
UX Autres créances clients | 626 930.00 | 22 631.00 | 604 299.00 | 626 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
VC Groupe et associés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 664.00 | 181 597.00 | 736 067.00 | 917 664.00 |
VI Groupe et associés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 093.00 | 227 569.00 | 639 524.00 | 867 093.00 |
VW T.V.A. | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 206.00 | 2 360 409.00 | 749 797.00 | 3 110 206.00 |