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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 10 950.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 303.00 | -363 921.00 | 4 382.00 | 368 303.00 |
AH Fonds commercial | 24 994 160.00 | -15 685 160.00 | 9 309 000.00 | 24 994 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 572.00 | -788 853.00 | 110 719.00 | 899 572.00 |
BF Prêts | 704 152.00 | | 704 152.00 | 704 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 11 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 102.00 | |
BZ Autres créances | 1 285 440.00 | | 1 285 440.00 | 1 285 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 142 148.00 | | 142 148.00 | 142 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 004.00 | | 173 004.00 | 173 004.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 3 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 063.00 | |
CU Autres participations | 4 818 116.00 | -1 363 000.00 | 3 455 116.00 | 4 818 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 175.00 | 173 175.00 | | 173 175.00 |
DH Report à nouveau | 614 038.00 | 248 123.00 | | 614 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 663.00 | 365 915.00 | | 726 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088.00 | 3 003.00 | | 4 088.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 518 400.00 | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 130 932.00 | 1 307 206.00 | | 1 130 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 246.00 | 2 476.00 | | 2 246.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 411.00 | 187 452.00 | | 341 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 263.00 | 2 395 585.00 | | 2 205 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 291.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275 833.00 | 3 774 856.00 | | 3 275 833.00 |
EA Autres dettes | 380 779.00 | 249 584.00 | | 380 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 245.00 | 52 870.00 | | 32 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 729.00 | 9 724.00 | | 8 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 063.00 | 15 202.00 | | 15 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 205 263.00 | | | 2 205 263.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 709.00 | 368.00 | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 344 481.00 | 11 186.00 | 24 355 666.00 | 24 344 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 344 481.00 | 11 186.00 | 24 355 666.00 | 24 344 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 545 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 856 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 010 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 821 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 414.00 | 42 500.00 | | 349 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 328.00 | 934 398.00 | | 533 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 742.00 | 976 898.00 | | 882 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 1 548.00 | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 505.00 | 976 898.00 | | 697 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 037.00 | 978 446.00 | | 699 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 705.00 | -1 548.00 | | 183 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 455 778.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 794 100.00 | 25 713 784.00 | | 25 794 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 067 437.00 | 25 347 869.00 | | 25 067 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 663.00 | 365 915.00 | | 726 663.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 709.00 | 368.00 | | 709.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 435 039.00 | | 150 224.00 | 32 435 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702 280.00 | 5 616 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 605.00 | 31 878 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 362 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | 899 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 352 757.00 | | 9 707.00 | 25 352 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 004.00 | | 69 893.00 | 834 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248 278.00 | | 70 624.00 | 6 248 278.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 644.00 | 47 130.00 | | 1 105 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 394.00 | 11 527.00 | | 352 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 250.00 | 35 603.00 | | 753 250.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 3 570 540.00 | | 3 570 540.00 | 3 570 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 825 606.00 | 45 000.00 | 339 674.00 | 1 825 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 685 160.00 | | | 15 685 160.00 |
6T Sur comptes clients | 119 904.00 | | | 119 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 307 206.00 | | 176 274.00 | 1 307 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 350 723.00 | 45 000.00 | 696 728.00 | 19 350 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 163 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 533 328.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 667.00 | 309 667.00 | | 309 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 523.00 | 2 142 523.00 | | 2 142 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 448.00 | 788 448.00 | | 788 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 543.00 | 1 100 543.00 | | 1 100 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 779.00 | 380 779.00 | | 380 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
UP Prêts | 704 152.00 | 3 200.00 | | 704 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 355.00 | 14 549.00 | | 94 355.00 |
UX Autres créances clients | 771 065.00 | | | 771 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160 040.00 | | | 160 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 062.00 | | | 144 062.00 |
VB T. V. A. | 368 891.00 | | | 368 891.00 |
VC Groupe et associés | 212 052.00 | | | 212 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 411.00 | 341 411.00 | | 341 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 895 596.00 | 1 895 596.00 | | 1 895 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 331.00 | 202 331.00 | | 202 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 164.00 | | | 527 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 004.00 | | | 173 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 077.00 | 2 391 319.00 | 780 758.00 | 3 172 077.00 |
VW T.V.A. | 1 184 510.00 | 1 184 510.00 | | 1 184 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 678 554.00 | 8 378 053.00 | | 8 678 554.00 |