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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 9 950 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 371.00 | 322 703.00 | 13 668.00 | 336 371.00 |
AH Fonds commercial | 24 994 160.00 | 16 685 160.00 | 8 309 000.00 | 24 994 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 394.00 | 556 061.00 | 53 333.00 | 609 394.00 |
BF Prêts | 878 998.00 | | 878 998.00 | 878 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 667.00 | | 170 667.00 | 170 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 827 707.00 | 18 926 924.00 | 12 900 782.00 | 31 827 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 671.00 | 113 315.00 | 407 355.00 | 520 671.00 |
BZ Autres créances | 898 893.00 | | 898 893.00 | 898 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CF Disponibilités | 356 405.00 | | 356 405.00 | 356 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 657.00 | | 183 657.00 | 183 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 979.00 | 113 315.00 | 1 871 664.00 | 1 984 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 812 686.00 | 19 040 240.00 | 14 772 446.00 | 33 812 686.00 |
CU Autres participations | 4 838 116.00 | 1 363 000.00 | 3 475 116.00 | 4 838 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 791 797.00 | 1 791 797.00 | | 1 791 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 739 721.00 | 2 739 721.00 | | 2 739 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 180.00 | 177 175.00 | | 179 180.00 |
DG Autres réserves | -177 000.00 | -192 000.00 | | -177 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 040 912.00 | 1 856 844.00 | | 2 040 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 511.00 | 186 073.00 | | -301 511.00 |
DL TOTAL (I) | 6 450 099.00 | 6 751 610.00 | | 6 450 099.00 |
DP Provisions pour risques | 356 000.00 | 481 000.00 | | 356 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 000.00 | 481 000.00 | | 356 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 769.00 | 1 833 265.00 | | 1 619 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 687.00 | 1 779 737.00 | | 1 893 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 135.00 | 939 029.00 | | 1 102 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145 514.00 | 4 121 059.00 | | 3 145 514.00 |
EA Autres dettes | 199 134.00 | 170 930.00 | | 199 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 109.00 | 21 939.00 | | 6 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 966 348.00 | 8 865 958.00 | | 7 966 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 772 446.00 | 16 098 568.00 | | 14 772 446.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -330 000.00 | 40 000.00 | | -330 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
FG Production vendue services | 14 650 512.00 | 6 110.00 | 14 656 621.00 | 14 650 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 652 028.00 | 6 110.00 | 14 658 138.00 | 14 652 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 806 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 105 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 141 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 285 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 1 219.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 1 219.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 018.00 | -1 219.00 | | 5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 008.00 | 185 825.00 | | -81 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 954 730.00 | 15 455 746.00 | | 14 954 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 256 241.00 | 15 269 673.00 | | 15 256 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 511.00 | 186 073.00 | | -301 511.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -330 000.00 | 40 000.00 | | -330 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 709 349.00 | | 124 735.00 | 31 709 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 5 887 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 377.00 | 31 827 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 330 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 977.00 | 609 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 319 862.00 | | 10 669.00 | 25 319 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 795.00 | | 37 576.00 | 576 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812 692.00 | | 76 489.00 | 5 812 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 566.00 | 23 689.00 | 491.00 | 855 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 557.00 | 7 146.00 | | 315 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 009.00 | 16 543.00 | 491.00 | 540 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 000.00 | | 125 000.00 | 481 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 685 160.00 | | | 16 685 160.00 |
6T Sur comptes clients | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 161 475.00 | | | 18 161 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 642 475.00 | | 125 000.00 | 18 642 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 893 687.00 | 1 893 687.00 | | 1 893 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 135.00 | 1 102 135.00 | | 1 102 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 306.00 | 622 306.00 | | 622 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 178.00 | 1 821 178.00 | | 1 821 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 134.00 | 199 134.00 | | 199 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UP Prêts | 878 998.00 | | 878 998.00 | 878 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 667.00 | 90 203.00 | 80 464.00 | 170 667.00 |
UX Autres créances clients | 384 515.00 | 384 515.00 | | 384 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 156.00 | 136 156.00 | | 136 156.00 |
VB T. V. A. | 169 836.00 | 169 836.00 | | 169 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 214.00 | 537 167.00 | 995 046.00 | 1 532 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74 807.00 | | | -74 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 042.00 | 376 042.00 | | 376 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 611.00 | 348 611.00 | | 348 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 657.00 | 183 657.00 | | 183 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 886.00 | 1 693 424.00 | 959 462.00 | 2 652 886.00 |
VW T.V.A. | 650 578.00 | 650 578.00 | | 650 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 966 348.00 | 6 971 301.00 | 995 046.00 | 7 966 348.00 |