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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 9 950 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 702.00 | 315 557.00 | 10 145.00 | 325 702.00 |
AH Fonds commercial | 24 994 160.00 | 16 685 160.00 | 8 309 000.00 | 24 994 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 795.00 | 540 009.00 | 36 786.00 | 576 795.00 |
BF Prêts | 852 914.00 | | 852 914.00 | 852 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 662.00 | | 141 662.00 | 141 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 709 349.00 | 18 903 726.00 | 12 805 623.00 | 31 709 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 784.00 | 113 315.00 | 247 468.00 | 360 784.00 |
BZ Autres créances | 1 169 781.00 | | 1 169 781.00 | 1 169 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CF Disponibilités | 1 733 198.00 | | 1 733 198.00 | 1 733 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 889.00 | | 126 889.00 | 126 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 261.00 | 113 315.00 | 3 292 946.00 | 3 406 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 115 610.00 | 19 017 042.00 | 16 098 568.00 | 35 115 610.00 |
CU Autres participations | 4 818 116.00 | 1 363 000.00 | 3 455 116.00 | 4 818 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 791 797.00 | 1 791 797.00 | | 1 791 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 739 721.00 | 2 739 721.00 | | 2 739 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 175.00 | 177 175.00 | | 177 175.00 |
DG Autres réserves | -192 000.00 | 852 000.00 | | -192 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 856 844.00 | 2 838 745.00 | | 1 856 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 073.00 | -981 901.00 | | 186 073.00 |
DL TOTAL (I) | 6 751 610.00 | 6 565 537.00 | | 6 751 610.00 |
DP Provisions pour risques | 481 000.00 | 516 000.00 | | 481 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 000.00 | 516 000.00 | | 481 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 265.00 | 1 081 848.00 | | 1 833 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 737.00 | 2 277 537.00 | | 1 779 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 029.00 | 1 518 715.00 | | 939 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 121 059.00 | 2 547 674.00 | | 4 121 059.00 |
EA Autres dettes | 170 930.00 | 248 794.00 | | 170 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 939.00 | 28 780.00 | | 21 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 865 958.00 | 7 703 349.00 | | 8 865 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 098 568.00 | 14 784 886.00 | | 16 098 568.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 40 000.00 | -1 041 000.00 | | 40 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 022 000.00 | |
FG Production vendue services | 15 015 651.00 | 12 131.00 | 15 027 782.00 | 15 015 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 015 651.00 | 12 131.00 | 15 027 782.00 | 15 015 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 218 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 056 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 026 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 1 004.00 | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 1 026 431.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -935 385.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 825.00 | -75 061.00 | | 185 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 455 746.00 | 20 033 562.00 | | 15 455 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 269 673.00 | 21 015 463.00 | | 15 269 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 073.00 | -981 901.00 | | 186 073.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 40 000.00 | -1 041 000.00 | | 40 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 000.00 | -1 041 000.00 | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 588 666.00 | | 198 273.00 | 31 588 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 590.00 | 5 812 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 590.00 | 31 709 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 319 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 312 211.00 | | 7 651.00 | 25 312 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 370.00 | | 29 425.00 | 547 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 729 085.00 | | 161 196.00 | 5 729 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 077.00 | 27 489.00 | | 828 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 047.00 | 8 510.00 | | 307 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 030.00 | 18 979.00 | | 521 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 | 516 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 685 160.00 | | | 16 685 160.00 |
6T Sur comptes clients | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 161 475.00 | | | 18 161 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 677 475.00 | 15 000.00 | 50 000.00 | 18 677 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 779 737.00 | 1 779 737.00 | | 1 779 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 029.00 | 939 029.00 | | 939 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 578.00 | 664 578.00 | | 664 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727 696.00 | 2 727 696.00 | | 2 727 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 930.00 | 170 930.00 | | 170 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
UP Prêts | 852 914.00 | | 852 914.00 | 852 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 662.00 | 62 593.00 | 79 068.00 | 141 662.00 |
UX Autres créances clients | 224 628.00 | 224 628.00 | | 224 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 156.00 | 136 156.00 | | 136 156.00 |
VB T. V. A. | 164 804.00 | 164 804.00 | | 164 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 247.00 | 301 435.00 | 1 531 812.00 | 1 833 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -176 445.00 | | | -176 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 840.00 | 508 840.00 | | 508 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 910.00 | 257 910.00 | | 257 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 427.00 | 237 427.00 | | 237 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
VW T.V.A. | 648 562.00 | 648 562.00 | | 648 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 865 958.00 | 7 334 146.00 | 1 531 812.00 | 8 865 958.00 |