| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 9 950 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 051.00 | 307 047.00 | 11 004.00 | 318 051.00 |
AH Fonds commercial | 24 994 160.00 | 16 685 160.00 | 8 309 000.00 | 24 994 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
BF Prêts | 814 762.00 | | 814 762.00 | 814 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 775 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 828 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 501 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 528 222.00 | | 1 528 222.00 | 1 528 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 962.00 | | 136 962.00 | 136 962.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 2 502 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 330 000.00 | |
CU Autres participations | 4 818 116.00 | 1 363 000.00 | 3 455 116.00 | 4 818 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 000.00 | 1 772 000.00 | | 1 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 745 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 175.00 | 177 175.00 | | 177 175.00 |
DG Autres réserves | 852 000.00 | 773 000.00 | | 852 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 838 745.00 | 2 399 596.00 | | 2 838 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 901.00 | 439 149.00 | | -981 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 000.00 | 5 466 000.00 | | 4 347 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031.00 | 974.00 | | 1 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031 000.00 | 974 000.00 | | 1 031 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 300 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 848.00 | 360 660.00 | | 1 081 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 000.00 | 815 000.00 | | 1 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 000.00 | 2 050 000.00 | | 1 585 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547 674.00 | 3 324 580.00 | | 2 547 674.00 |
EA Autres dettes | 248 794.00 | 275 596.00 | | 248 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 780.00 | 153 614.00 | | 28 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 984 000.00 | 10 055 000.00 | | 11 984 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 330 000.00 | 15 521 000.00 | | 16 330 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 041 000.00 | 215 000.00 | | -1 041 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 356 660.00 | 308 013.00 | 19 664 673.00 | 19 356 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 495 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 697 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 188 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 413 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 352.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 046.00 | 50 700.00 | | 91 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 046.00 | 110 000.00 | | 91 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 1 755.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 428.00 | 13 801.00 | | 25 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 431.00 | 15 556.00 | | 1 026 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935 385.00 | 94 444.00 | | -935 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 061.00 | -72 065.00 | | -75 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 033 562.00 | 23 498 406.00 | | 20 033 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 015 463.00 | 23 059 257.00 | | 21 015 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 901.00 | 439 149.00 | | -981 901.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 041 000.00 | 215 000.00 | | -1 041 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 003 248.00 | | 86 777.00 | 32 003 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 010.00 | 5 729 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 359.00 | 31 588 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 023.00 | 25 312 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 326.00 | 547 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 393 335.00 | | 3 899.00 | 25 393 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 586.00 | | 32 109.00 | 918 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 691 326.00 | | 50 769.00 | 5 691 326.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 525.00 | 42 473.00 | 462 921.00 | 1 248 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 661.00 | 10 409.00 | 85 023.00 | 381 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 864.00 | 32 064.00 | 377 898.00 | 866 864.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 000.00 | 43 000.00 | 32 000.00 | 505 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 685 160.00 | 1 000 000.00 | | 15 685 160.00 |
6T Sur comptes clients | 113 818.00 | | 503.00 | 113 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 161 978.00 | 1 000 000.00 | 503.00 | 17 161 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 666 978.00 | 1 043 000.00 | 32 503.00 | 17 666 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | 32 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 688.00 | 287 688.00 | | 287 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 715.00 | 1 518 715.00 | | 1 518 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 955.00 | 641 955.00 | | 641 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 291.00 | 970 291.00 | | 970 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 794.00 | 248 794.00 | | 248 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
UP Prêts | 814 762.00 | | 814 762.00 | 814 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 207.00 | 14 549.00 | 81 658.00 | 96 207.00 |
UX Autres créances clients | 226 581.00 | 226 581.00 | | 226 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 156.00 | 136 156.00 | | 136 156.00 |
VB T. V. A. | 290 428.00 | 290 428.00 | | 290 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 235.00 | 172 235.00 | | 172 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 613.00 | 176 494.00 | 733 119.00 | 909 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 849.00 | 1 989 849.00 | | 1 989 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 913.00 | | | 585 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910 482.00 | 910 482.00 | | 910 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 312.00 | 327 312.00 | | 327 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 962.00 | 136 962.00 | | 136 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 889.00 | 2 042 469.00 | 896 420.00 | 2 938 889.00 |
VW T.V.A. | 856 951.00 | 856 951.00 | | 856 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 703 348.00 | 6 970 230.00 | 733 119.00 | 7 703 348.00 |