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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 18.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 366.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 727.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 12 287.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 531.00 | |
084 Disponibilités | | | 992.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 3 234.00 | |
110 Total général Actif | | | 15 521.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 1 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 466.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 521.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 175.00 | 381 661.00 | 17 514.00 | 399 175.00 |
AH Fonds commercial | 24 994 160.00 | 15 685 160.00 | 9 309 000.00 | 24 994 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 586.00 | 866 864.00 | 51 722.00 | 918 586.00 |
BF Prêts | 775 343.00 | | 775 343.00 | 775 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 867.00 | 338.00 | 97 529.00 | 97 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 003 248.00 | 18 297 024.00 | 13 706 224.00 | 32 003 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 092.00 | 113 818.00 | 446 274.00 | 560 092.00 |
BZ Autres créances | 1 467 755.00 | | 1 467 755.00 | 1 467 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CF Disponibilités | 769 816.00 | | 769 816.00 | 769 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 640.00 | | 227 640.00 | 227 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 379.00 | 113 818.00 | 2 932 561.00 | 3 046 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 049 627.00 | 18 410 842.00 | 16 638 785.00 | 35 049 627.00 |
CU Autres participations | 4 818 116.00 | 1 363 000.00 | 3 455 116.00 | 4 818 116.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
310 Bénéfice ou perte | 215.00 | 1 058.00 | | 215.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 771 747.00 | 1 771 747.00 | | 1 771 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 446.00 | 2 700 446.00 | | 2 700 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 175.00 | 173 175.00 | | 177 175.00 |
DH Report à nouveau | 2 399 596.00 | 1 340 701.00 | | 2 399 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 149.00 | 1 062 895.00 | | 439 149.00 |
DL TOTAL (I) | 7 488 113.00 | 7 048 963.00 | | 7 488 113.00 |
DP Provisions pour risques | 505 000.00 | 650 000.00 | | 505 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 000.00 | 650 000.00 | | 505 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 660.00 | 274 793.00 | | 360 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 229.00 | 2 297 018.00 | | 2 187 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 493.00 | 2 062 890.00 | | 2 043 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324 580.00 | 3 609 037.00 | | 3 324 580.00 |
EA Autres dettes | 275 596.00 | 350 120.00 | | 275 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 614.00 | | | 153 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 645 672.00 | 8 894 359.00 | | 8 645 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 638 785.00 | 16 593 323.00 | | 16 638 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 22 722 598.00 | 11 707.00 | 22 734 305.00 | 22 722 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 722 598.00 | 11 707.00 | 22 734 305.00 | 22 722 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 931 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 839 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 906 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 608 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 021 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 628.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 640.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 130 932.00 | 1 130 932.00 | | 1 130 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 1 181 632.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 4 406.00 | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 801.00 | 28 102.00 | | 13 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 556.00 | 32 509.00 | | 15 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 444.00 | 1 149 123.00 | | 94 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 065.00 | -161 620.00 | | -72 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 498 406.00 | 25 647 134.00 | | 23 498 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 059 257.00 | 24 584 239.00 | | 23 059 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 149.00 | 1 062 895.00 | | 439 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 958 070.00 | | 75 323.00 | 31 958 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 072.00 | 5 691 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 145.00 | 32 003 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 393 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 073.00 | 918 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 383 646.00 | | 9 689.00 | 25 383 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 015.00 | | 17 644.00 | 915 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659 409.00 | | 47 989.00 | 5 659 409.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 046.00 | 47 479.00 | | 1 201 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 971.00 | 8 690.00 | | 372 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 075.00 | 38 789.00 | | 828 075.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | 40 000.00 | 185 000.00 | 650 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 685 160.00 | | | 15 685 160.00 |
6T Sur comptes clients | 113 818.00 | | | 113 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 161 978.00 | | | 17 161 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 811 978.00 | 40 000.00 | 185 000.00 | 17 811 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 185 000.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 362.00 | 292 362.00 | | 292 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 493.00 | 2 043 493.00 | | 2 043 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 747.00 | 771 747.00 | | 771 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 154.00 | 1 140 154.00 | | 1 140 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 596.00 | 275 596.00 | | 275 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 614.00 | 153 614.00 | | 153 614.00 |
UP Prêts | 775 343.00 | | 775 343.00 | 775 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 867.00 | 14 549.00 | 83 318.00 | 97 867.00 |
UX Autres créances clients | 423 334.00 | 423 334.00 | | 423 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 759.00 | 136 759.00 | | 136 759.00 |
VB T. V. A. | 353 075.00 | 353 075.00 | | 353 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 660.00 | 360 660.00 | | 360 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 894 867.00 | 1 894 867.00 | | 1 894 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 700.00 | | | 323 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -97 308.00 | | | -97 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846 404.00 | 846 404.00 | | 846 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 749.00 | 244 749.00 | | 244 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 183.00 | 268 183.00 | | 268 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 640.00 | 227 640.00 | | 227 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 698.00 | 2 270 037.00 | 858 661.00 | 3 128 698.00 |
VW T.V.A. | 1 167 930.00 | 1 167 930.00 | | 1 167 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 645 672.00 | 8 345 172.00 | 300 500.00 | 8 645 672.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | 210.00 | | 194.00 |