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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 10 950 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 486.00 | 372 971.00 | 16 514.00 | 389 486.00 |
AH Fonds commercial | 24 994 160.00 | 15 685 160.00 | 9 309 000.00 | 24 994 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 015.00 | 828 075.00 | 86 940.00 | 915 015.00 |
BF Prêts | 740 850.00 | | 740 850.00 | 740 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 958 070.00 | 18 249 207.00 | 13 708 863.00 | 31 958 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 709.00 | 113 818.00 | 979 891.00 | 1 093 709.00 |
BZ Autres créances | 1 353 981.00 | | 1 353 981.00 | 1 353 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CF Disponibilités | 353 971.00 | | 353 971.00 | 353 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 943.00 | | 176 943.00 | 176 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 278.00 | 113 818.00 | 2 884 460.00 | 2 998 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 956 347.00 | 18 363 025.00 | 16 593 323.00 | 34 956 347.00 |
CU Autres participations | 4 818 116.00 | 1 363 000.00 | 3 455 116.00 | 4 818 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 747.00 | 1 731 747.00 | | 1 771 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 446.00 | 2 632 446.00 | | 2 700 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 175.00 | 173 175.00 | | 173 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 701.00 | 614 038.00 | | 1 340 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 895.00 | 726 663.00 | | 1 062 895.00 |
DL TOTAL (I) | 7 048 963.00 | 5 878 069.00 | | 7 048 963.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | 400 000.00 | | 650 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 130 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 1 530 932.00 | | 650 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 793.00 | 341 411.00 | | 274 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297 018.00 | 2 205 263.00 | | 2 297 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 890.00 | 2 142 523.00 | | 2 062 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609 037.00 | 3 275 833.00 | | 3 609 037.00 |
EA Autres dettes | 350 120.00 | 380 779.00 | | 350 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 894 359.00 | 8 678 554.00 | | 8 894 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 593 323.00 | 16 087 555.00 | | 16 593 323.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 058 000.00 | 709 000.00 | | 1 058 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 866 081.00 | 11 349.00 | 23 877 430.00 | 23 866 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 866 081.00 | 11 349.00 | 23 877 430.00 | 23 866 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 077 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 975 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 091 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 546 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 626 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 700.00 | 349 414.00 | | 50 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 130 932.00 | 533 328.00 | | 1 130 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181 632.00 | 882 742.00 | | 1 181 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 406.00 | 1 532.00 | | 4 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 102.00 | 697 505.00 | | 28 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 509.00 | 699 037.00 | | 32 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149 123.00 | 183 705.00 | | 1 149 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 620.00 | 455 778.00 | | -161 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 647 134.00 | 25 794 100.00 | | 25 647 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 584 239.00 | 25 067 437.00 | | 24 584 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 895.00 | 726 663.00 | | 1 062 895.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 058 000.00 | 709 000.00 | | 1 058 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 058 000.00 | 709 000.00 | | 1 058 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 878 657.00 | | 130 206.00 | 31 878 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 900.00 | 5 659 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 794.00 | 31 958 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 383 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 894.00 | 915 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 362 464.00 | | 21 182.00 | 25 362 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 571.00 | | 49 338.00 | 899 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616 622.00 | | 59 686.00 | 5 616 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 774.00 | 52 138.00 | 3 866.00 | 1 152 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 921.00 | 9 050.00 | | 363 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 853.00 | 43 088.00 | 3 866.00 | 788 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 530 932.00 | 375 000.00 | 1 255 932.00 | 1 530 932.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 685 160.00 | | | 15 685 160.00 |
6T Sur comptes clients | 119 904.00 | | 6 086.00 | 119 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 168 064.00 | | 6 086.00 | 17 168 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 698 996.00 | 375 000.00 | 1 262 018.00 | 18 698 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 000.00 | 131 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 130 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 496.00 | 298 496.00 | | 298 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 890.00 | 2 062 890.00 | | 2 062 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 220.00 | 857 220.00 | | 857 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 077.00 | 1 198 077.00 | | 1 198 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 120.00 | 350 120.00 | | 350 120.00 |
UP Prêts | 740 850.00 | 3 200.00 | | 740 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 443.00 | 14 549.00 | | 100 443.00 |
UX Autres créances clients | 956 950.00 | | | 956 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 759.00 | | | 136 759.00 |
VB T. V. A. | 344 796.00 | | | 344 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 793.00 | 274 793.00 | | 274 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 998 522.00 | 1 998 522.00 | | 1 998 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 752.00 | | | 590 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 278.00 | 255 278.00 | | 255 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 346.00 | | | 318 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 943.00 | | | 176 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 926.00 | 2 642 382.00 | 823 544.00 | 3 465 926.00 |
VW T.V.A. | 1 298 462.00 | 1 298 462.00 | | 1 298 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 894 359.00 | 8 593 859.00 | 300 500.00 | 8 894 359.00 |