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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 6 443.00 | 1 470.00 | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 899.00 | 257 385.00 | 64 513.00 | 321 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 542.00 | 113 773.00 | 124 768.00 | 238 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 495.00 | 377 602.00 | 236 892.00 | 614 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 639.00 | | 95 639.00 | 95 639.00 |
BN En cours de production de biens | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 779.00 | | 159 779.00 | 159 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 159.00 | 305.00 | 28 854.00 | 29 159.00 |
BZ Autres créances | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 022.00 | 305.00 | 411 717.00 | 412 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 518.00 | 377 908.00 | 648 610.00 | 1 026 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 237 865.00 | | | 237 865.00 |
DH Report à nouveau | -110 345.00 | | | -110 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DL TOTAL (I) | 249 552.00 | | | 249 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 593.00 | | | 171 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 479.00 | | | 155 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 057.00 | | | 399 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 610.00 | | | 648 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 703.00 | | | 277 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 762.00 | | | 526 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 848.00 | | | 482 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 015.00 | 34 329.00 | 2 741.00 | 346 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 3 611.00 | 2 034.00 | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 149.00 | 30 718.00 | 707.00 | 341 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 479.00 | 155 479.00 | | 155 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 619.00 | 27 264.00 | 121 355.00 | 148 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 795.00 | 117 144.00 | 15 651.00 | 132 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 058.00 | 277 703.00 | 121 355.00 | 399 058.00 |