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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | 7 830.00 | 3 080.00 | 10 910.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 929.00 | 253 516.00 | 57 412.00 | 310 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 274.00 | 152 987.00 | 104 286.00 | 257 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 254.00 | 414 334.00 | 210 920.00 | 625 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 674.00 | | 123 674.00 | 123 674.00 |
BN En cours de production de biens | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 704.00 | | 235 704.00 | 235 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
BZ Autres créances | 57 678.00 | | 57 678.00 | 57 678.00 |
CF Disponibilités | 45 908.00 | | 45 908.00 | 45 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 805.00 | | 587 805.00 | 587 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 060.00 | 414 334.00 | 798 725.00 | 1 213 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 237 865.00 | | | 237 865.00 |
DH Report à nouveau | -43 322.00 | | | -43 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 320 820.00 | | | 320 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 772.00 | | | 308 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 904.00 | | | 477 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 725.00 | | | 798 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 217.00 | | | 418 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 641.00 | | 3 929.00 | 676 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 315.00 | 625 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84.00 | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 232.00 | 568 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 404.00 | | 3 080.00 | 38 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 587.00 | | 849.00 | 622 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 950.00 | 47 386.00 | 51 000.00 | 417 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | | 84.00 | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 036.00 | 47 386.00 | 50 916.00 | 410 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
UX Autres créances clients | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 350.00 | 248 662.00 | 59 687.00 | 308 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -153 285.00 | | | -153 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 868.00 | 96 217.00 | 15 651.00 | 111 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 905.00 | 418 217.00 | 59 687.00 | 477 905.00 |