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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 730.00 | 252 868.00 | 29 862.00 | 282 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 556.00 | 122 191.00 | 145 365.00 | 267 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 341.00 | 382 973.00 | 221 368.00 | 604 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
BN En cours de production de biens | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 440.00 | | 201 440.00 | 201 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 797.00 | 305.00 | 17 492.00 | 17 797.00 |
BZ Autres créances | 84 193.00 | | 84 193.00 | 84 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 226.00 | 305.00 | 470 920.00 | 471 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 567.00 | 383 278.00 | 692 289.00 | 1 075 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 237 865.00 | | | 237 865.00 |
DH Report à nouveau | -66 772.00 | | | -66 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DL TOTAL (I) | 289 279.00 | | | 289 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 251.00 | | | 190 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 009.00 | | | 403 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 289.00 | | | 692 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 620.00 | | | 318 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 487.00 | | | 581 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 432.00 | | | 527 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 095.00 | 31 397.00 | 7 519.00 | 359 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | 294.00 | | 7 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 476.00 | 31 103.00 | 7 520.00 | 351 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 317.00 | 124 317.00 | | 124 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
UX Autres créances clients | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 675.00 | 46 285.00 | 84 390.00 | 130 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
VP Divers | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 873.00 | 113 221.00 | 15 651.00 | 128 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 010.00 | 318 620.00 | 84 390.00 | 403 010.00 |