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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 7 619.00 | 294.00 | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 302.00 | 243 746.00 | 43 555.00 | 287 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 129.00 | 107 728.00 | 132 401.00 | 240 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 487.00 | 359 095.00 | 222 391.00 | 581 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 867.00 | | 95 867.00 | 95 867.00 |
BN En cours de production de biens | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 635.00 | | 179 635.00 | 179 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 006.00 | 305.00 | 27 701.00 | 28 006.00 |
BZ Autres créances | 82 642.00 | | 82 642.00 | 82 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 688.00 | 305.00 | 434 383.00 | 434 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 175.00 | 359 400.00 | 656 775.00 | 1 016 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 237 865.00 | | | 237 865.00 |
DH Report à nouveau | -102 124.00 | | | -102 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
DL TOTAL (I) | 284 904.00 | | | 284 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 526.00 | | | 171 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 248.00 | | | 125 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 871.00 | | | 371 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 775.00 | | | 656 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 425.00 | | | 285 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 496.00 | | | 614 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 141.00 | | | 560 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 603.00 | 36 538.00 | 55 046.00 | 377 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 1 176.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 159.00 | 35 362.00 | 55 046.00 | 371 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 249.00 | 125 249.00 | | 125 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
UX Autres créances clients | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 430.00 | 35 920.00 | 85 509.00 | 121 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
VP Divers | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 116.00 | 119 464.00 | 15 651.00 | 135 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 935.00 | 285 426.00 | 85 509.00 | 370 935.00 |