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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | 8 446.00 | 2 464.00 | 10 910.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 129.00 | 271 658.00 | 39 470.00 | 311 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 131.00 | 174 153.00 | 111 977.00 | 286 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 311.00 | 454 258.00 | 200 053.00 | 654 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 230.00 | | 123 230.00 | 123 230.00 |
BN En cours de production de biens | 133 213.00 | | 133 213.00 | 133 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 080.00 | | 183 080.00 | 183 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
BZ Autres créances | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
CF Disponibilités | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 774.00 | | 586 774.00 | 586 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 085.00 | 454 258.00 | 786 827.00 | 1 241 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 237 865.00 | | | 237 865.00 |
DH Report à nouveau | -30 855.00 | | | -30 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
DL TOTAL (I) | 358 757.00 | | | 358 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 226.00 | | | 283 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 070.00 | | | 428 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 827.00 | | | 786 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 187.00 | | | 184 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 255.00 | | 29 057.00 | 625 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 204.00 | | 29 057.00 | 568 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 335.00 | 39 924.00 | | 414 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | 616.00 | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 505.00 | 39 308.00 | | 406 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
UX Autres créances clients | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 614.00 | 41 080.00 | 241 534.00 | 282 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 525.00 | 143 874.00 | 15 651.00 | 159 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 721.00 | 184 187.00 | 241 534.00 | 425 721.00 |