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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 731.00 | 268 841.00 | 83 890.00 | 352 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 856.00 | 141 195.00 | 128 661.00 | 269 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 642.00 | 417 949.00 | 258 692.00 | 676 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 233.00 | | 111 233.00 | 111 233.00 |
BN En cours de production de biens | 65 463.00 | | 65 463.00 | 65 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 023.00 | | 215 023.00 | 215 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BZ Autres créances | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 302.00 | | 510 302.00 | 510 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 944.00 | 417 949.00 | 768 995.00 | 1 186 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 237 865.00 | 237 865.00 | | 237 865.00 |
DH Report à nouveau | -62 397.00 | -66 772.00 | | -62 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 075.00 | 4 375.00 | | 19 075.00 |
DL TOTAL (I) | 308 354.00 | 289 279.00 | | 308 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 172.00 | 190 252.00 | | 212 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 826.00 | 28 723.00 | | 39 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 086.00 | 124 317.00 | | 149 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 366.00 | 59 260.00 | | 53 366.00 |
EA Autres dettes | 6 190.00 | 458.00 | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 641.00 | 403 010.00 | | 460 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 995.00 | 692 289.00 | | 768 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 342.00 | | 75 182.00 | 604 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 882.00 | 15 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882.00 | 676 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 287.00 | | 72 300.00 | 550 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651.00 | | 2 882.00 | 15 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 973.00 | 34 976.00 | | 382 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 060.00 | 34 976.00 | | 375 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 086.00 | 149 086.00 | | 149 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
UX Autres créances clients | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 468.00 | 52 660.00 | 101 809.00 | 154 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 184.00 | 118 533.00 | 15 651.00 | 134 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 641.00 | 358 832.00 | 101 809.00 | 460 641.00 |