| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 319.00 | 156 418.00 | 4 901.00 | 161 319.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 011.00 | 374 011.00 | | 374 011.00 |
AN Terrains | 113 618.00 | | 113 618.00 | 113 618.00 |
AP Constructions | 20 358 754.00 | 10 990 925.00 | 9 367 829.00 | 20 358 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 191 316.00 | 24 252 750.00 | 6 938 565.00 | 31 191 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 059.00 | 1 618 387.00 | 572 672.00 | 2 191 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 863 331.00 | | 863 331.00 | 863 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 296 678.00 | 37 423 185.00 | 17 873 493.00 | 55 296 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656 735.00 | 239 749.00 | 1 416 986.00 | 1 656 735.00 |
BN En cours de production de biens | 1 355 564.00 | | 1 355 564.00 | 1 355 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 125 785.00 | 2 349 180.00 | 15 776 605.00 | 18 125 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 116.00 | | 131 116.00 | 131 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 867 855.00 | 81 606.00 | 13 786 248.00 | 13 867 855.00 |
BZ Autres créances | 12 981 083.00 | | 12 981 083.00 | 12 981 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 68 091.00 | 61 500.00 | 6 590.00 | 68 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 215 180.00 | 2 732 036.00 | 48 483 144.00 | 51 215 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 511 859.00 | 40 155 221.00 | 66 356 637.00 | 106 511 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 24 094 017.00 | 23 483 349.00 | | 24 094 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 697 848.00 | 8 110 668.00 | | 7 697 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 643 872.00 | 774 255.00 | | 643 872.00 |
DK Provisions réglementées | 5 799 084.00 | 5 917 509.00 | | 5 799 084.00 |
DL TOTAL (I) | 43 514 822.00 | 43 565 782.00 | | 43 514 822.00 |
DP Provisions pour risques | 1 359 163.00 | 2 587 918.00 | | 1 359 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 792 364.00 | 395 449.00 | | 792 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 151 527.00 | 2 983 367.00 | | 2 151 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022.00 | 10 134.00 | | 4 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991 509.00 | 3 117 717.00 | | 2 991 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 003 208.00 | 12 152 938.00 | | 10 003 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 533 360.00 | 6 591 547.00 | | 6 533 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942 656.00 | 1 076 503.00 | | 942 656.00 |
EA Autres dettes | 214 475.00 | 246 624.00 | | 214 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 689 232.00 | 23 195 465.00 | | 20 689 232.00 |
ED (V) | 1 054.00 | 323.00 | | 1 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 356 637.00 | 69 744 939.00 | | 66 356 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 363.00 | | 54 363.00 | 54 363.00 |
FD Production vendue biens | 101 359 389.00 | -67 116.00 | 101 292 273.00 | 101 359 389.00 |
FG Production vendue services | 204 076.00 | -94.00 | 203 982.00 | 204 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 617 829.00 | -67 210.00 | 101 550 619.00 | 101 617 829.00 |
FM Production stockée | | | -2 537 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 182 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 738 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 684 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 351 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 147 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 662 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 424 144.00 | |
GE Autres charges | | | 39 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 599 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 582 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 676 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 382.00 | 164 056.00 | | 130 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 291 659.00 | 496 512.00 | | 1 291 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422 042.00 | 660 573.00 | | 1 422 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 926.00 | 15.00 | | 8 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 517.00 | 16 999.00 | | 46 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 173 233.00 | 1 393 374.00 | | 1 173 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 678.00 | 1 410 389.00 | | 1 228 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 364.00 | -749 816.00 | | 193 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 616 962.00 | 642 527.00 | | 616 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555 334.00 | 1 883 831.00 | | 1 555 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 737 263.00 | 113 875 219.00 | | 105 737 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 039 415.00 | 105 764 551.00 | | 98 039 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 697 848.00 | 8 110 668.00 | | 7 697 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 520.00 | 2 633.00 | 730.00 | 35 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 969.00 | 2 623.00 | 730.00 | 34 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 984.00 | 1 424.00 | 2 256.00 | 2 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 767.00 | 2 589.00 | 2 767.00 | 2 767.00 |
6T Sur comptes clients | 46.00 | 74.00 | 38.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | 2 663.00 | 2 811.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 864.00 | 4 087.00 | 5 067.00 | 5 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 364.00 | | | 364.00 |