| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 870.00 | 153 969.00 | 104 901.00 | 258 870.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 030.00 | 342 835.00 | 5 195.00 | 348 030.00 |
AN Terrains | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
AP Constructions | 22 123 853.00 | 13 231 135.00 | 8 892 718.00 | 22 123 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 465 240.00 | 26 447 911.00 | 10 017 329.00 | 36 465 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 050.00 | 1 706 162.00 | 647 888.00 | 2 354 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 381.00 | | 513 381.00 | 513 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 219 277.00 | 41 912 705.00 | 20 306 572.00 | 62 219 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021 568.00 | 226 896.00 | 1 794 672.00 | 2 021 568.00 |
BN En cours de production de biens | 1 798 103.00 | | 1 798 103.00 | 1 798 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 800 649.00 | 2 075 316.00 | 21 725 333.00 | 23 800 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 469.00 | | 177 469.00 | 177 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 167 752.00 | 5 350.00 | 15 162 401.00 | 15 167 752.00 |
BZ Autres créances | 3 438 189.00 | | 3 438 189.00 | 3 438 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 47 621.00 | 2 952 378.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 536 324.00 | 2 355 184.00 | 47 181 140.00 | 49 536 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 756 061.00 | 44 267 889.00 | 67 488 172.00 | 111 756 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 26 156 155.00 | 25 461 734.00 | | 26 156 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 631 737.00 | 5 494 420.00 | | 5 631 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 724.00 | 383 107.00 | | 252 724.00 |
DK Provisions réglementées | 6 819 847.00 | 6 487 215.00 | | 6 819 847.00 |
DL TOTAL (I) | 44 140 464.00 | 43 106 477.00 | | 44 140 464.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131 185.00 | 1 297 642.00 | | 1 131 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 175.00 | 473 004.00 | | 322 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453 360.00 | 1 770 646.00 | | 1 453 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 726.00 | 2 604.00 | | 4 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472 139.00 | 2 066 949.00 | | 5 472 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 219 169.00 | 10 713 339.00 | | 9 219 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 958 813.00 | 5 083 059.00 | | 4 958 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 954 487.00 | 1 755 837.00 | | 1 954 487.00 |
EA Autres dettes | 205 000.00 | 536 032.00 | | 205 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 366.00 | 31 168.00 | | 78 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 892 704.00 | 20 188 991.00 | | 21 892 704.00 |
ED (V) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 488 172.00 | 65 066 115.00 | | 67 488 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 782 814.00 | 18 339 792.00 | | 20 782 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 472 139.00 | | | 5 472 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 971 306.00 | | 110 971 306.00 | 110 971 306.00 |
FG Production vendue services | 190 900.00 | | 190 900.00 | 190 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 162 206.00 | | 111 162 206.00 | 111 162 206.00 |
FM Production stockée | | | 1 817 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 021 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 003 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 144 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 971 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 763 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 674 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 302 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 857 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 452 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 551 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 547 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 360.00 | 173 299.00 | | 143 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 512.00 | 168 882.00 | | 280 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 867 160.00 | 832 053.00 | | 867 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 674.00 | 1 000 939.00 | | 1 147 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 275.00 | 39 330.00 | | 6 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 199 793.00 | 1 258 548.00 | | 1 199 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 069.00 | 1 297 879.00 | | 1 206 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 394.00 | -296 939.00 | | -58 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 160.00 | 464 477.00 | | 427 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 400.00 | 589 340.00 | | 430 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 210 967.00 | 117 905 361.00 | | 118 210 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 579 230.00 | 112 410 940.00 | | 112 579 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 631 737.00 | 5 494 420.00 | | 5 631 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 700.00 | 3 070.00 | 857.00 | 39 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 97.00 | 60.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 210.00 | 2 973.00 | 797.00 | 39 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 770.00 | 857.00 | 1 174.00 | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 472 000.00 | 4 362 000.00 | 1 110 000.00 | 5 472 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 219 000.00 | 9 219 000.00 | | 9 219 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 959 000.00 | 4 959 000.00 | | 4 959 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 954 000.00 | 1 954 000.00 | | 1 954 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 168 000.00 | | | 15 168 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438 000.00 | | | 3 438 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 657 000.00 | | | 21 657 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 814 000.00 | 20 704 000.00 | 1 110 000.00 | 21 814 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 380.00 | | | 380.00 |