| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 608.00 | 445 706.00 | 4 901.00 | 450 608.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
AP Constructions | 22 786 686.00 | 14 730 650.00 | 8 056 037.00 | 22 786 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 589 224.00 | 27 950 564.00 | 8 638 659.00 | 36 589 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689 096.00 | 2 110 338.00 | 578 758.00 | 2 689 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 655 717.00 | | 1 655 717.00 | 1 655 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 327 181.00 | 45 267 950.00 | 19 059 231.00 | 64 327 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685 912.00 | 84 481.00 | 1 601 431.00 | 1 685 912.00 |
BN En cours de production de biens | 1 723 470.00 | | 1 723 470.00 | 1 723 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 893 637.00 | 3 443 464.00 | 28 450 173.00 | 31 893 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 009.00 | | 102 009.00 | 102 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 119 667.00 | 6 540.00 | 22 113 127.00 | 22 119 667.00 |
BZ Autres créances | 3 336 585.00 | | 3 336 585.00 | 3 336 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 890 809.00 | 3 534 485.00 | 60 356 324.00 | 63 890 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 218 142.00 | 48 802 436.00 | 79 415 707.00 | 128 218 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 26 990 818.00 | 26 687 892.00 | | 26 990 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 711 217.00 | 2 312 925.00 | | 6 711 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 122 342.00 | | |
DK Provisions réglementées | 7 766 617.00 | 7 363 488.00 | | 7 766 617.00 |
DL TOTAL (I) | 46 748 652.00 | 41 766 648.00 | | 46 748 652.00 |
DP Provisions pour risques | 2 527 728.00 | 2 313 845.00 | | 2 527 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 958 186.00 | 347 427.00 | | 958 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 485 914.00 | 2 661 272.00 | | 3 485 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 492 904.00 | 7 546 107.00 | | 10 492 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 611 567.00 | 10 846 863.00 | | 12 611 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 324 611.00 | 4 794 124.00 | | 5 324 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 765.00 | 915 593.00 | | 557 765.00 |
EA Autres dettes | 143 274.00 | 105 345.00 | | 143 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 181 076.00 | 24 208 032.00 | | 29 181 076.00 |
ED (V) | 64.00 | | | 64.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 415 707.00 | 68 635 952.00 | | 79 415 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 436 829.00 | 23 233 504.00 | | 28 436 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 609 668.00 | 315 261.00 | 122 924 930.00 | 122 609 668.00 |
FG Production vendue services | 231 041.00 | | 231 041.00 | 231 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 840 709.00 | 315 261.00 | 123 155 971.00 | 122 840 709.00 |
FM Production stockée | | | 10 162 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 144 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 562 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 882 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 494 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 871 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 957 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 527 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 909 457.00 | |
GE Autres charges | | | 63 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 490 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 071 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 467 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 638 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 307.00 | 132 331.00 | | 55 307.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 400.00 | 1 400.00 | | -1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 008.00 | 131 632.00 | | 132 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100 262.00 | 983 796.00 | | 1 100 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 271.00 | 1 115 430.00 | | 1 232 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 11.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503 392.00 | 1 527 436.00 | | 1 503 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 723.00 | 1 527 447.00 | | 1 525 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 451.00 | -412 017.00 | | -293 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 567.00 | 186 157.00 | | 580 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053 519.00 | -217 139.00 | | 1 053 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 835 636.00 | 103 317 478.00 | | 139 835 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 124 419.00 | 101 004 553.00 | | 133 124 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 711 216.00 | 2 312 925.00 | | 6 711 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 477.00 | 3 060.00 | 2 269.00 | 44 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 25.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 026.00 | 3 035.00 | 2 269.00 | 44 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 661.00 | 2 909.00 | 2 085.00 | 2 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 005.00 | 3 526.00 | 3 005.00 | 3 005.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 011.00 | 3 526.00 | 3 005.00 | 3 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 672.00 | 6 435.00 | 5 090.00 | 5 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 22 120.00 | 59.00 | | 22 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 460.00 | 59.00 | | 28 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 181.00 | | | 29 181.00 |