| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 607.00 | 420 706.00 | 29 901.00 | 450 607.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
AP Constructions | 22 681 215.00 | 13 936 559.00 | 8 744 656.00 | 22 681 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 240 116.00 | 28 171 062.00 | 9 069 053.00 | 37 240 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 329.00 | 1 918 747.00 | 534 582.00 | 2 453 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 098.00 | | 477 098.00 | 477 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 458 217.00 | 44 477 767.00 | 18 980 450.00 | 63 458 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778 224.00 | 179 545.00 | 1 598 679.00 | 1 778 224.00 |
BN En cours de production de biens | 1 542 728.00 | | 1 542 728.00 | 1 542 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 911 714.00 | 2 825 936.00 | 19 085 778.00 | 21 911 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 135.00 | | 160 135.00 | 160 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 432 167.00 | 6 540.00 | 20 425 627.00 | 20 432 167.00 |
BZ Autres créances | 3 785 278.00 | | 3 785 278.00 | 3 785 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 666 644.00 | 3 012 021.00 | 49 654 623.00 | 52 666 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 125 740.00 | 47 489 788.00 | 68 635 951.00 | 116 125 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 26 687 892.00 | 26 156 155.00 | | 26 687 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 925.00 | 5 631 737.00 | | 2 312 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 342.00 | 252 724.00 | | 122 342.00 |
DK Provisions réglementées | 7 363 487.00 | 6 819 847.00 | | 7 363 487.00 |
DL TOTAL (I) | 41 766 647.00 | 44 140 464.00 | | 41 766 647.00 |
DP Provisions pour risques | 2 313 845.00 | 1 131 185.00 | | 2 313 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 427.00 | 322 175.00 | | 347 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 661 272.00 | 1 453 360.00 | | 2 661 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 546 107.00 | 5 472 139.00 | | 7 546 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 846 863.00 | 9 219 169.00 | | 10 846 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 794 123.00 | 4 958 813.00 | | 4 794 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915 592.00 | 1 954 487.00 | | 915 592.00 |
EA Autres dettes | 105 345.00 | 205 000.00 | | 105 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 208 031.00 | 21 892 704.00 | | 24 208 031.00 |
ED (V) | | 1 643.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 635 951.00 | 67 488 172.00 | | 68 635 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 546 107.00 | | | 7 546 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 701 029.00 | 11 931.00 | 100 712 961.00 | 100 701 029.00 |
FG Production vendue services | 183 522.00 | | 183 522.00 | 183 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 884 552.00 | 11 931.00 | 100 896 483.00 | 100 884 552.00 |
FM Production stockée | | | -2 144 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 347 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 126 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 290 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 832 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 199 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 513 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 006 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 120 428.00 | |
GE Autres charges | | | 70 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 404 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 632.00 | 280 512.00 | | 131 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 983 796.00 | 867 160.00 | | 983 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115 430.00 | 1 147 674.00 | | 1 115 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 527 436.00 | 1 199 793.00 | | 1 527 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527 447.00 | 1 206 069.00 | | 1 527 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 017.00 | -58 394.00 | | -412 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 157.00 | 427 160.00 | | 186 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 139.00 | 430 400.00 | | -217 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 317 478.00 | 118 210 967.00 | | 103 317 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 004 553.00 | 112 579 230.00 | | 101 004 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312 925.00 | 5 631 737.00 | | 2 312 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 219 000.00 | | 2 446 000.00 | 62 219 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207 000.00 | 63 458 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 000.00 | 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051 000.00 | 62 965 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 569 000.00 | | 2 446 000.00 | 61 569 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 913 000.00 | 3 263 000.00 | 699 000.00 | 41 913 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 000.00 | 80 000.00 | 156 000.00 | 527 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 386 000.00 | 3 183 000.00 | 543 000.00 | 41 386 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 453 000.00 | 2 121 000.00 | 1 913 000.00 | 1 453 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 302 000.00 | 3 005 000.00 | 2 302 000.00 | 2 302 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355 000.00 | 3 006 000.00 | 2 350 000.00 | 2 355 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 808 000.00 | 5 127 000.00 | 4 263 000.00 | 3 808 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 546.00 | 6 571.00 | 975.00 | 7 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 208.00 | 23 233.00 | 975.00 | 24 208.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 372.00 | | | 372.00 |